平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C(015169)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C(015169)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	2,845,641.91	5,587,607.73	4,384,666.25	12,621,357.45
利息合计	6,221.93	100,168.57	90,734.16	130,722.00
其中：存款利息收入	6,221.93	100,168.57	90,734.16	130,722.00
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,890,805.98	3,841,984.23	2,822,091.37	14,164,358.15
其中：股票投资收益	952,847.57	509,161.05	172,900.59	304,034.38
基金投资收益	581,974.02	-1,879,053.30	-2,282,918.03	446,116.88
债券投资收益	60,255.95	59,490.35	28,755.75	87,082.55
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	295,728.44	5,152,386.13	4,903,353.06	13,327,124.34
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	948,614.00	1,645,420.63	1,471,840.72	-1,673,722.70
其他收入	-	34.30	-	-
费用	403,582.51	995,674.30	755,443.02	1,473,636.68
管理人报酬	136,908.40	602,212.97	467,302.60	989,670.00
基金托管费	64,847.00	215,931.73	166,525.81	383,712.58
销售服务费	26,876.68	25,463.06	12,021.30	29,240.79
交易费用	-	-	-	-
利息支出	84,132.27	18,050.52	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	84,132.27	18,050.52	-	-
其他费用	87,646.09	121,946.42	100,207.85	70,703.48
利润总额	2,442,059.40	4,591,933.43	3,629,223.23	11,147,720.77

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