基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根安全战略股票C(015172) |
净值：
1.5224
|
日增长率：
-0.83%
|
累计净值：1.5224 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 32,218.00 | 19,652,980.00 | 7.97 |
| 300502 | 新易盛 | 42,041.00 | 18,114,626.08 | 7.35 |
| 002384 | 东山精密 | 158,630.00 | 13,428,029.50 | 5.45 |
| 603699 | 纽威股份 | 154,806.00 | 8,045,267.82 | 3.26 |
| 600160 | 巨化股份 | 209,158.00 | 8,035,850.36 | 3.26 |
| 300750 | 宁德时代 | 21,402.00 | 7,860,098.52 | 3.19 |
| 600801 | 华新建材 | 319,800.00 | 7,847,892.00 | 3.18 |
| 601899 | 紫金矿业 | 224,500.00 | 7,738,515.00 | 3.14 |
| 000893 | 亚钾国际 | 158,500.00 | 7,603,245.00 | 3.09 |
| 002028 | 思源电气 | 48,600.00 | 7,513,074.00 | 3.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 163,850,525.52 | 66.48 | 78.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,804,324.60 | 6.01 | 7.07 |
| 采矿业 | 14,257,685.00 | 5.79 | 6.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,561,402.00 | 4.29 | 5.04 |
| 金融业 | 3,418,608.00 | 1.39 | 1.63 |
| 批发和零售业 | 2,055,682.51 | 0.83 | 0.98 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 474,927.73 | 0.19 | 0.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 84.97 | - | 13.35 | 246,454,475.14 |
| 2025-09-30 | 91.33 | - | 12.12 | 261,735,975.81 |
| 2025-06-30 | 86.69 | - | 14.04 | 202,153,393.35 |
| 2025-03-31 | 81.29 | - | 19.90 | 187,711,970.04 |
| 2024-12-31 | 92.15 | - | 11.58 | 219,793,795.95 |
微信公众号
证券之星APP
