基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根安全战略股票C(015172) |
净值：
2.1810
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日增长率：
2.24%
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累计净值：2.1810 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 35,441.00 | 15,694,692.44 | 6.72 |
| 300308 | 中际旭创 | 26,018.00 | 14,814,909.38 | 6.35 |
| 002384 | 东山精密 | 138,830.00 | 14,341,139.00 | 6.14 |
| 603256 | 宏和科技 | 118,050.00 | 8,269,402.50 | 3.54 |
| 002028 | 思源电气 | 37,500.00 | 7,575,000.00 | 3.25 |
| 600160 | 巨化股份 | 209,158.00 | 7,142,745.70 | 3.06 |
| 600176 | 中国巨石 | 292,100.00 | 7,100,951.00 | 3.04 |
| 002487 | 大金重工 | 101,500.00 | 7,074,550.00 | 3.03 |
| 603308 | 应流股份 | 106,100.00 | 6,549,553.00 | 2.81 |
| 002126 | 银轮股份 | 150,800.00 | 6,410,508.00 | 2.75 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 193,831,940.34 | 83.04 | 93.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,043,463.00 | 3.02 | 3.38 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,276,754.00 | 1.40 | 1.57 |
| 采矿业 | 2,024,549.00 | 0.87 | 0.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,020,199.65 | 0.87 | 0.97 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 89.19 | - | 9.15 | 233,423,158.09 |
| 2025-12-31 | 84.97 | - | 13.35 | 246,454,475.14 |
| 2025-09-30 | 91.33 | - | 12.12 | 261,735,975.81 |
| 2025-06-30 | 86.69 | - | 14.04 | 202,153,393.35 |
| 2025-03-31 | 81.29 | - | 19.90 | 187,711,970.04 |
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