基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根安全战略股票C(015172) |
净值：
1.4908
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日增长率：
-0.74%
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累计净值：1.4908 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300014 | 亿纬锂能 | 182,600.00 | 16,616,600.00 | 6.35 |
| 300502 | 新易盛 | 43,741.00 | 15,999,145.57 | 6.11 |
| 300308 | 中际旭创 | 37,418.00 | 15,104,898.24 | 5.77 |
| 300750 | 宁德时代 | 34,682.00 | 13,942,164.00 | 5.33 |
| 300476 | 胜宏科技 | 47,234.00 | 13,485,307.00 | 5.15 |
| 002487 | 大金重工 | 211,900.00 | 10,003,799.00 | 3.82 |
| 603606 | 东方电缆 | 129,800.00 | 9,169,072.00 | 3.50 |
| 603699 | 纽威股份 | 203,506.00 | 9,119,103.86 | 3.48 |
| 600160 | 巨化股份 | 209,158.00 | 8,368,411.58 | 3.20 |
| 002384 | 东山精密 | 114,930.00 | 8,217,495.00 | 3.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 217,377,337.80 | 83.05 | 90.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,519,162.96 | 2.49 | 2.73 |
| 采矿业 | 5,313,483.00 | 2.03 | 2.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,086,866.05 | 1.56 | 1.71 |
| 金融业 | 2,764,470.30 | 1.06 | 1.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,993,800.75 | 0.76 | 0.83 |
| 批发和零售业 | 996,979.50 | 0.38 | 0.42 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.33 | - | 12.12 | 261,735,975.81 |
| 2025-06-30 | 86.69 | - | 14.04 | 202,153,393.35 |
| 2025-03-31 | 81.29 | - | 19.90 | 187,711,970.04 |
| 2024-12-31 | 92.15 | - | 11.58 | 219,793,795.95 |
| 2024-09-30 | 85.02 | - | 15.29 | 245,067,336.82 |
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