首页 >
基金>
申万菱信稳益宝债券C(015175)
申万菱信稳益宝债券C
(015175)
|
|
|
累计净值：1.1405
|
2026-11-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-11-13 | 1.0685 | -0.32% |
| 2026-11-12 | 1.0719 | -0.23% |
| 2026-11-11 | 1.0744 | 0.03% |
| 2026-11-10 | 1.0741 | 0.07% |
| 2026-11-09 | 1.0733 | 0.02% |
| 2026-11-06 | 1.0731 | -0.17% |
| 2026-11-05 | 1.0749 | 0.12% |
| 2026-11-04 | 1.0736 | 0.36% |
|
基金全称
|
申万菱信稳益宝债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
申万菱信基金
|
|
基金经理
|
舒世茂 姚洋 于珅
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
4.78亿元
|
份额规模
|
4.4695亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.07元（2次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.43%
|
|
最近一月
|
-0.21%
|
|
最近三月
|
-1.58%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
0.24%
|
|
最近两年
|
3.87%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601288 | 农业银行 | 376,800.00 | 2,626,296.00 | 0.45 |
| 601988 | 中国银行 | 349,600.00 | 2,352,808.00 | 0.40 |
| 600795 | 国电电力 | 438,100.00 | 2,339,454.00 | 0.40 |
| 601088 | 中国神华 | 28,400.00 | 1,357,520.00 | 0.23 |
| 601899 | 紫金矿业 | 35,900.00 | 1,069,461.00 | 0.18 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,400.00 | 989,774.00 | 0.17 |
| 601225 | 陕西煤业 | 32,200.00 | 838,166.00 | 0.14 |
| 600900 | 长江电力 | 28,100.00 | 801,974.00 | 0.14 |
| 600027 | 华电国际 | 158,300.00 | 783,585.00 | 0.13 |
| 000408 | 藏格矿业 | 9,500.00 | 671,270.00 | 0.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 7,062,671.00 | 1.21 | 33.58 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,531,621.00 | 0.78 | 21.55 |
| 制造业 | 4,303,872.29 | 0.74 | 20.46 |
| 采矿业 | 3,905,459.00 | 0.67 | 18.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,033,187.38 | 0.18 | 4.91 |
| 租赁和商务服务业 | 193,900.00 | 0.03 | 0.92 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 3.61 | 90.69 | 1.92 | 582,168,626.43 |
| 2026-06-30 | - | 81.99 | 1.49 | 304,477,860.78 |
| 2026-03-31 | - | 99.11 | 1.00 | 215,902,970.08 |
| 2025-12-31 | - | 96.95 | 0.61 | 308,074,299.97 |
| 2025-09-30 | - | 110.91 | 0.22 | 424,887,816.77 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-08-03 | - | 于珅 | 104 | -0.55 |
| 2024-12-17 | - | 姚洋 | 698 | 2.63 |
| 2023-07-10 | - | 舒世茂 | 1224 | 7.81 |
| 2022-03-03 | 2023-07-10 | 范磊 | 494 | -6.03 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
