申万菱信稳益宝债券C(015175)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
54,954.26 |
7,441.50 |
4,160.88 |
440,909.87 |
| 本期利润 |
49,378.06 |
4,814.10 |
3,552.78 |
268,807.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.53 |
2.48 |
1.97 |
1.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.78 |
2.01 |
1.28 |
3.86 |
| 期末可供分配利润 |
3,390,498.85 |
268.34 |
32,158.42 |
2,257.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
270,766,164.15 |
70,319.50 |
815,566.87 |
91,460.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.06 |
1.11 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.03 |
0.25 |
-0.47 |
-1.72 |
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