基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富美丽30混合C(015179) |
净值：
3.4870
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日增长率：
-3.03%
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累计净值：3.4870 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002484 | 江海股份 | 1,050,000.00 | 110,250,000.00 | 8.33 |
| 688498 | 源杰科技 | 45,000.00 | 84,870,000.00 | 6.42 |
| 002436 | 兴森科技 | 1,500,000.00 | 76,425,000.00 | 5.78 |
| 300750 | 宁德时代 | 158,000.00 | 62,095,580.00 | 4.69 |
| 002384 | 东山精密 | 230,000.00 | 60,340,500.00 | 4.56 |
| 002008 | 大族激光 | 400,000.00 | 60,044,000.00 | 4.54 |
| 688777 | 中控技术 | 500,000.00 | 58,750,000.00 | 4.44 |
| 603986 | 兆易创新 | 65,000.00 | 52,975,000.00 | 4.00 |
| 688702 | 盛科通信 | 130,000.00 | 50,698,700.00 | 3.83 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 2,800,000.00 | 49,140,000.00 | 3.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 988,897,430.36 | 74.76 | 79.70 |
| 采矿业 | 131,211,390.00 | 9.92 | 10.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 109,448,700.00 | 8.27 | 8.82 |
| 建筑业 | 11,251,500.00 | 0.85 | 0.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.80 | 0.02 | 7.50 | 1,322,770,263.67 |
| 2026-03-31 | 91.76 | - | 8.55 | 1,070,063,221.56 |
| 2025-12-31 | 93.20 | - | 7.08 | 1,190,731,226.40 |
| 2025-09-30 | 93.70 | 0.02 | 6.42 | 1,303,131,079.12 |
| 2025-06-30 | 88.76 | - | 11.54 | 1,115,230,116.75 |
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