基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富行业整合混合C(015190) |
净值：
1.6557
|
日增长率：
-0.23%
|
累计净值：1.6557 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 624,300.00 | 21,519,621.00 | 5.30 |
| 600036 | 招商银行 | 486,800.00 | 20,494,280.00 | 5.05 |
| 01209 | 华润万象生活 | 320,000.00 | 12,410,965.38 | 3.06 |
| 00941 | 中国移动 | 167,500.00 | 12,360,339.90 | 3.04 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 640,000.00 | 12,312,695.04 | 3.03 |
| 600096 | 云天化 | 271,600.00 | 9,074,156.00 | 2.23 |
| 01339 | 中国人民保险集团 | 1,486,000.00 | 9,059,748.21 | 2.23 |
| 02600 | 中国铝业 | 818,000.00 | 8,991,609.29 | 2.21 |
| 000792 | 盐湖股份 | 319,000.00 | 8,983,040.00 | 2.21 |
| 02888 | 渣打集团 | 52,450.00 | 8,944,190.24 | 2.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 94,927,773.84 | 23.38 | 47.45 |
| 金融业 | 41,187,525.00 | 10.14 | 20.59 |
| 采矿业 | 34,356,629.00 | 8.46 | 17.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,352,576.00 | 2.06 | 4.18 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,265,065.10 | 2.04 | 4.13 |
| 批发和零售业 | 4,480,960.00 | 1.10 | 2.24 |
| 建筑业 | 4,294,187.00 | 1.06 | 2.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,184,163.00 | 1.03 | 2.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.59 | 0.04 | 12.19 | 406,018,993.17 |
| 2025-09-30 | 86.95 | - | 13.22 | 294,132,552.81 |
| 2025-06-30 | 81.33 | - | 19.14 | 105,088,916.53 |
| 2025-03-31 | 85.16 | - | 14.85 | 83,236,181.25 |
| 2024-12-31 | 88.47 | - | 11.53 | 77,936,612.09 |
微信公众号
证券之星APP
