汇添富行业整合混合C(015190)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,927,164.38 |
682,716.44 |
187,840.23 |
276,714.26 |
| 本期利润 |
23,017,775.35 |
2,226,806.97 |
-1,116,383.83 |
1,158,477.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.40 |
0.10 |
-0.05 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
28.10 |
8.29 |
-3.89 |
6.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
30.21 |
8.66 |
12.48 |
19.57 |
| 期末可供分配利润 |
78,051,340.41 |
11,264,767.65 |
3,654,762.74 |
11,615,795.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.56 |
0.30 |
0.20 |
0.27 |
| 期末基金资产净值 |
217,265,786.63 |
48,514,565.93 |
22,055,486.49 |
53,998,601.50 |
| 期末基金份额净值 |
1.56 |
1.30 |
1.20 |
1.27 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-2.86 |
-18.93 |
-25.40 |
-20.70 |
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