基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富行业整合混合D(015191) |
净值：
1.4616
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日增长率：
-0.75%
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累计净值：1.4616 | 2026-11-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 764,400.00 | 22,771,476.00 | 4.11 |
| 000333 | 美的集团 | 241,400.00 | 19,336,140.00 | 3.49 |
| 01109 | 华润置地 | 714,000.00 | 18,730,587.05 | 3.38 |
| 600036 | 招商银行 | 448,200.00 | 18,492,732.00 | 3.34 |
| 01209 | 华润万象生活 | 545,000.00 | 17,871,445.98 | 3.22 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 859,000.00 | 17,667,691.41 | 3.19 |
| 603259 | 药明康德 | 89,900.00 | 15,043,866.00 | 2.71 |
| 01888 | 建滔积层板 | 319,000.00 | 13,291,998.47 | 2.40 |
| 600674 | 川投能源 | 787,600.00 | 13,089,912.00 | 2.36 |
| 600919 | 江苏银行 | 1,044,000.00 | 12,924,720.00 | 2.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 130,779,763.86 | 23.59 | 43.28 |
| 采矿业 | 58,167,909.20 | 10.49 | 19.25 |
| 金融业 | 49,585,732.00 | 8.94 | 16.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,721,432.00 | 3.20 | 5.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,043,866.00 | 2.71 | 4.98 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,089,912.00 | 2.36 | 4.33 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 12,225,996.00 | 2.21 | 4.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,588,325.00 | 1.01 | 1.85 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 90.58 | - | 14.64 | 554,465,674.06 |
| 2026-06-30 | 90.15 | - | 9.44 | 693,258,208.17 |
| 2026-03-31 | 91.23 | - | 23.83 | 501,601,013.96 |
| 2025-12-31 | 88.59 | 0.04 | 12.19 | 406,018,993.17 |
| 2025-09-30 | 86.95 | - | 13.22 | 294,132,552.81 |
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