基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富智能制造股票D(015197) |
净值：
1.7675
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日增长率：
-1.04%
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累计净值：1.7675 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 3,864,000.00 | 300,033,301.68 | 8.99 |
| 002371 | 北方华创 | 289,498.00 | 256,078,350.88 | 7.67 |
| 300750 | 宁德时代 | 516,341.00 | 202,927,176.41 | 6.08 |
| 300502 | 新易盛 | 258,357.00 | 156,822,699.00 | 4.70 |
| 000338 | 潍柴动力 | 5,525,600.00 | 150,572,600.00 | 4.51 |
| 000425 | 徐工机械 | 17,594,800.00 | 142,341,932.00 | 4.27 |
| 300308 | 中际旭创 | 107,100.00 | 136,017,000.00 | 4.08 |
| 300274 | 阳光电源 | 773,760.00 | 123,043,315.20 | 3.69 |
| 002463 | 沪电股份 | 767,200.00 | 117,228,160.00 | 3.51 |
| 002028 | 思源电气 | 603,729.00 | 104,445,117.00 | 3.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.84 | 0.33 | 10.04 | 3,336,780,051.32 |
| 2026-03-31 | 90.02 | 0.70 | 10.72 | 2,747,229,179.44 |
| 2025-12-31 | 89.89 | - | 13.13 | 2,354,020,066.89 |
| 2025-09-30 | 93.16 | 0.09 | 7.12 | 2,237,891,131.70 |
| 2025-06-30 | 89.84 | 0.13 | 9.99 | 1,552,258,579.37 |
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