基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富智能制造股票D(015197) |
净值：
1.6722
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日增长率：
1.11%
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累计净值：1.6722 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300014 | 亿纬锂能 | 2,556,229.00 | 232,616,839.00 | 10.39 |
| 000425 | 徐工机械 | 18,509,400.00 | 212,858,100.00 | 9.51 |
| 00981 | 中芯国际 | 2,327,500.00 | 169,040,643.57 | 7.55 |
| 02333 | 长城汽车 | 9,282,000.00 | 142,367,910.05 | 6.36 |
| 300274 | 阳光电源 | 860,760.00 | 139,425,904.80 | 6.23 |
| 300750 | 宁德时代 | 329,060.00 | 132,282,120.00 | 5.91 |
| 601138 | 工业富联 | 1,401,591.00 | 92,519,021.91 | 4.13 |
| 00631 | 三一国际 | 9,906,000.00 | 73,527,556.42 | 3.29 |
| 601567 | 三星医疗 | 2,939,400.00 | 72,132,876.00 | 3.22 |
| 00425 | 敏实集团 | 2,118,000.00 | 65,397,451.26 | 2.92 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.16 | 0.09 | 7.12 | 2,237,891,131.70 |
| 2025-06-30 | 89.84 | 0.13 | 9.99 | 1,552,258,579.37 |
| 2025-03-31 | 90.45 | 0.15 | 9.89 | 1,648,159,100.26 |
| 2024-12-31 | 90.64 | - | 8.17 | 1,579,958,303.98 |
| 2024-09-30 | 82.66 | 0.44 | 16.27 | 1,746,017,078.33 |
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