汇添富智能制造股票D(015197)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
205,743.71 |
59,917.35 |
-20,570.49 |
-29,426.73 |
| 本期利润 |
345,363.13 |
20,062.01 |
-62,862.56 |
-68,914.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.46 |
0.03 |
-0.06 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
33.97 |
2.15 |
-5.24 |
-4.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
41.13 |
4.31 |
11.97 |
5.65 |
| 期末可供分配利润 |
215,824.08 |
84,309.39 |
10,602.94 |
52,233.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.30 |
0.10 |
0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
1,175,802.25 |
1,067,662.71 |
720,971.32 |
3,246,633.66 |
| 期末基金份额净值 |
1.65 |
1.22 |
1.17 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-0.35 |
-26.35 |
-29.39 |
-33.38 |
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