基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富移动互联股票D(015199) |
净值：
3.7190
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日增长率：
7.30%
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累计净值：3.7190 | 2026-08-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 1,659,867.00 | 1,007,539,269.00 | 10.29 |
| 300308 | 中际旭创 | 758,037.00 | 962,706,990.00 | 9.84 |
| 603986 | 兆易创新 | 1,135,115.00 | 925,118,725.00 | 9.45 |
| 002463 | 沪电股份 | 3,643,810.00 | 556,774,168.00 | 5.69 |
| 688702 | 盛科通信 | 1,190,111.00 | 464,131,388.89 | 4.74 |
| 688361 | 中科飞测 | 930,013.00 | 399,905,590.00 | 4.09 |
| 600105 | 永鼎股份 | 5,725,200.00 | 386,336,496.00 | 3.95 |
| 688012 | 中微公司 | 737,160.00 | 345,359,460.00 | 3.53 |
| 300394 | 天孚通信 | 1,123,730.00 | 340,130,596.40 | 3.47 |
| 002008 | 大族激光 | 2,136,467.00 | 320,705,061.37 | 3.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,318,375,644.36 | 84.98 | 90.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 908,285,766.73 | 9.28 | 9.83 |
| 文化、体育和娱乐业 | 15,245,440.00 | 0.16 | 0.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 223,104.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.42 | 0.78 | 6.71 | 9,788,380,268.54 |
| 2026-03-31 | 94.06 | - | 5.89 | 3,669,304,921.76 |
| 2025-12-31 | 94.63 | 3.08 | 2.39 | 3,662,898,604.14 |
| 2025-09-30 | 90.54 | 5.10 | 5.51 | 3,706,003,361.80 |
| 2025-06-30 | 93.05 | 0.80 | 4.61 | 2,541,129,458.45 |
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