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汇添富移动互联股票D(015199) |
净值：
2.6610
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日增长率：
-1.04%
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累计净值：2.6610 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 590,800.00 | 360,388,000.00 | 9.84 |
| 300502 | 新易盛 | 831,547.00 | 358,296,971.36 | 9.78 |
| 002463 | 沪电股份 | 3,827,610.00 | 279,683,462.70 | 7.64 |
| 688256 | 寒武纪 | 172,550.00 | 233,900,152.50 | 6.39 |
| 601138 | 工业富联 | 3,258,284.00 | 202,176,522.20 | 5.52 |
| 688361 | 中科飞测 | 1,084,228.00 | 165,876,041.72 | 4.53 |
| 688702 | 盛科通信 | 1,090,514.00 | 154,514,928.66 | 4.22 |
| 603986 | 兆易创新 | 681,200.00 | 145,947,100.00 | 3.98 |
| 688072 | 拓荆科技 | 393,816.00 | 129,959,280.00 | 3.55 |
| 688205 | 德科立 | 834,413.00 | 114,715,099.24 | 3.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,896,010,456.97 | 79.06 | 83.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 543,661,033.11 | 14.84 | 15.69 |
| 文化、体育和娱乐业 | 26,293,792.00 | 0.72 | 0.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 146,578.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.63 | 3.08 | 2.39 | 3,662,898,604.14 |
| 2025-09-30 | 90.54 | 5.10 | 5.51 | 3,706,003,361.80 |
| 2025-06-30 | 93.05 | 0.80 | 4.61 | 2,541,129,458.45 |
| 2025-03-31 | 87.78 | - | 12.93 | 2,638,985,180.08 |
| 2024-12-31 | 93.03 | - | 6.33 | 2,053,996,313.69 |
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