基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富移动互联股票D(015199) |
净值：
2.5900
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日增长率：
-4.29%
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累计净值：2.5900 | 2026-11-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 1,753,667.00 | 682,176,463.00 | 9.90 |
| 300308 | 中际旭创 | 834,237.00 | 674,430,560.28 | 9.78 |
| 002463 | 沪电股份 | 5,752,510.00 | 666,888,484.30 | 9.67 |
| 300394 | 天孚通信 | 1,567,156.00 | 408,667,270.12 | 5.93 |
| 688702 | 盛科通信 | 1,190,111.00 | 339,074,525.01 | 4.92 |
| 688256 | 寒武纪 | 308,460.00 | 311,239,224.60 | 4.51 |
| 600183 | 生益科技 | 2,186,590.00 | 284,169,236.40 | 4.12 |
| 002384 | 东山精密 | 1,557,991.00 | 260,807,693.40 | 3.78 |
| 688498 | 源杰科技 | 155,849.00 | 251,384,437.00 | 3.65 |
| 688825 | 长鑫科技 | 4,267,341.00 | 229,042,326.81 | 3.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,735,009,628.48 | 83.19 | 88.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 712,850,884.38 | 10.34 | 11.02 |
| 文化、体育和娱乐业 | 21,123,200.00 | 0.31 | 0.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 349,264.00 | 0.01 | 0.01 |
| 采矿业 | 44,655.71 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.85 | 0.23 | 7.17 | 6,893,574,768.18 |
| 2026-06-30 | 94.42 | 0.78 | 6.71 | 9,788,380,268.54 |
| 2026-03-31 | 94.06 | - | 5.89 | 3,669,304,921.76 |
| 2025-12-31 | 94.63 | 3.08 | 2.39 | 3,662,898,604.14 |
| 2025-09-30 | 90.54 | 5.10 | 5.51 | 3,706,003,361.80 |
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