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银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C(015205) |
净值：
1.4622
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日增长率：
0.47%
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累计净值：1.4622 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| TSLA | 特斯拉 | 4,129.00 | 11,828,199.89 | 8.50 |
| AMD | 超威半导体 | 2,851.00 | 11,280,038.29 | 8.11 |
| 300750 | 宁德时代 | 22,620.00 | 8,889,886.20 | 6.39 |
| GOOGL | 谷歌-A | 3,320.00 | 8,080,917.63 | 5.81 |
| MRVL | 迈威尔科技 | 3,814.00 | 7,738,220.79 | 5.56 |
| MU | 美光科技 | 923.00 | 7,256,398.72 | 5.21 |
| NVDA | 英伟达 | 5,210.00 | 7,100,151.43 | 5.10 |
| TSM | 台积电 | 1,276.00 | 4,150,421.61 | 2.98 |
| ASML | 阿斯麦 | 233.00 | 3,157,121.32 | 2.27 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 37,400.00 | 2,353,449.14 | 1.69 |
| 002594 | 比亚迪 | 21,600.00 | 1,721,520.00 | 1.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 56,720,904.26 | 40.76 | 48.54 |
| 消费者非必需品 | 37,890,785.68 | 27.23 | 32.43 |
| 工业 | 10,846,861.20 | 7.79 | 9.28 |
| 电信服务 | 10,307,381.95 | 7.41 | 8.82 |
| 基础材料 | 1,083,394.78 | 0.78 | 0.93 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 78.36 | - | 19.86 | 139,168,259.97 |
| 2026-03-31 | 80.94 | - | 14.64 | 111,194,375.55 |
| 2025-12-31 | 89.27 | - | 7.25 | 128,467,370.83 |
| 2025-09-30 | 87.61 | - | 10.65 | 159,443,975.87 |
| 2025-06-30 | 90.19 | - | 10.11 | 173,435,080.68 |
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