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银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C(015205) |
净值：
1.3491
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日增长率：
-0.74%
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累计净值：1.3491 | 2026-02-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| TSLA | 特斯拉 | 3,674.00 | 11,613,484.37 | 9.04 |
| GOOGL | 谷歌-A | 4,281.00 | 9,418,261.65 | 7.33 |
| 300750 | 宁德时代 | 25,420.00 | 9,335,749.20 | 7.27 |
| NVDA | 英伟达 | 5,210.00 | 6,829,638.95 | 5.32 |
| AAPL | 苹果 | 2,788.00 | 5,327,448.60 | 4.15 |
| AMZN | 亚马逊 | 3,120.00 | 5,061,849.36 | 3.94 |
| MSFT | 微软 | 1,446.00 | 4,915,341.90 | 3.83 |
| AMD | 超威半导体 | 3,130.00 | 4,711,550.84 | 3.67 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 58,700.00 | 4,207,058.76 | 3.27 |
| TSM | 台积电 | 1,779.00 | 3,799,912.03 | 2.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 54,901,177.34 | 42.74 | 45.45 |
| 消费者非必需品 | 50,986,420.89 | 39.69 | 42.21 |
| 工业 | 11,752,386.20 | 9.15 | 9.73 |
| 电信服务 | 2,055,909.36 | 1.60 | 1.70 |
| 基础材料 | 1,109,164.75 | 0.86 | 0.92 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.27 | - | 7.25 | 128,467,370.83 |
| 2025-09-30 | 87.61 | - | 10.65 | 159,443,975.87 |
| 2025-06-30 | 90.19 | - | 10.11 | 173,435,080.68 |
| 2025-03-31 | 89.05 | - | 27.21 | 271,190,784.93 |
| 2024-12-31 | 86.89 | - | 9.70 | 38,584,200.87 |
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