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招商安鼎平衡1年持有期混合A(015211)
招商安鼎平衡1年持有期混合A
(015211)
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累计净值：1.3034
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.3034 | -1.27% |
| 2026-02-05 | 1.3201 | -0.59% |
| 2026-02-04 | 1.3280 | 1.20% |
| 2026-02-03 | 1.3123 | 3.24% |
| 2026-02-02 | 1.2711 | -1.59% |
| 2026-01-30 | 1.2916 | -1.21% |
| 2026-01-29 | 1.3074 | -1.04% |
| 2026-01-28 | 1.3212 | -0.39% |
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基金全称
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招商安鼎平衡1年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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王刚 王景绰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.38亿元
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份额规模
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0.3178亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.91%
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最近一月
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6.40%
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最近三月
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10.38%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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22.09%
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最近两年
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38.28%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600893 | 航发动力 | 61,300.00 | 2,453,839.00 | 4.81 |
| 688510 | 航亚科技 | 87,041.00 | 2,341,402.90 | 4.59 |
| 600760 | 中航沈飞 | 39,800.00 | 2,234,770.00 | 4.38 |
| 601872 | 招商轮船 | 241,200.00 | 2,165,976.00 | 4.25 |
| 688002 | 睿创微纳 | 20,738.00 | 2,090,390.40 | 4.10 |
| 600150 | 中国船舶 | 60,700.00 | 2,018,882.00 | 3.96 |
| 600764 | 中国海防 | 73,000.00 | 1,995,820.00 | 3.91 |
| 600482 | 中国动力 | 95,800.00 | 1,983,060.00 | 3.89 |
| 600562 | 国睿科技 | 69,500.00 | 1,964,070.00 | 3.85 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 119,944.00 | 1,940,693.92 | 3.80 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,669,201.22 | 48.37 | 85.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,165,976.00 | 4.25 | 7.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,890,112.00 | 3.71 | 6.58 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 59.99 | 33.71 | 8.72 | 51,003,796.76 |
| 2025-09-30 | 61.17 | 46.92 | 0.87 | 58,935,704.76 |
| 2025-06-30 | 61.94 | 33.62 | 0.57 | 82,577,909.21 |
| 2025-03-31 | 58.92 | 42.41 | 0.39 | 82,494,272.73 |
| 2024-12-31 | 60.13 | 39.02 | 2.51 | 91,492,115.44 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-20 | - | 王景绰 | 355 | 24.49 |
| 2022-03-21 | - | 王刚 | 1422 | 30.34 |
| 2022-03-21 | 2023-08-08 | 马龙 | 505 | 7.70 |
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