基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商安鼎平衡1年持有期混合A(015211) |
净值：
1.1640
|
日增长率：
0.15%
|
累计净值：1.1640 | 2026-08-04 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002179 | 中航光电 | 45,672.00 | 2,110,046.40 | 5.02 |
| 600316 | 洪都航空 | 67,000.00 | 1,871,980.00 | 4.45 |
| 600893 | 航发动力 | 44,600.00 | 1,709,964.00 | 4.07 |
| 600150 | 中国船舶 | 50,500.00 | 1,706,395.00 | 4.06 |
| 688002 | 睿创微纳 | 10,872.00 | 1,681,789.68 | 4.00 |
| 688281 | 华秦科技 | 32,202.00 | 1,617,506.46 | 3.85 |
| 600482 | 中国动力 | 47,700.00 | 1,564,560.00 | 3.72 |
| 688543 | 国科军工 | 39,007.00 | 1,538,826.15 | 3.66 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 133,344.00 | 1,537,456.32 | 3.66 |
| 300855 | 图南股份 | 47,900.00 | 1,497,354.00 | 3.56 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 60.19 | 35.97 | 1.97 | 42,020,526.11 |
| 2026-03-31 | 58.09 | 32.79 | 1.37 | 51,976,089.12 |
| 2025-12-31 | 59.99 | 33.71 | 8.72 | 51,003,796.76 |
| 2025-09-30 | 61.17 | 46.92 | 0.87 | 58,935,704.76 |
| 2025-06-30 | 61.94 | 33.62 | 0.57 | 82,577,909.21 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-02-20 | 2026-08-05 | 王景绰 | 531 | 11.17 |
| 2022-03-21 | 2023-08-08 | 马龙 | 505 | 7.70 |
| 2022-03-21 | 2026-08-05 | 王刚 | 1598 | 16.40 |
微信公众号
证券之星APP
