首页 >
基金>
招商安鼎平衡1年持有期混合A(015211)
招商安鼎平衡1年持有期混合A
(015211)
|
|
|
累计净值：1.2007
|
2025-12-29
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-12-29 | 1.2007 | 0.75% |
| 2025-12-26 | 1.1918 | 0.27% |
| 2025-12-25 | 1.1886 | 1.65% |
| 2025-12-24 | 1.1693 | 0.78% |
| 2025-12-23 | 1.1603 | -0.43% |
| 2025-12-22 | 1.1653 | 0.13% |
| 2025-12-19 | 1.1638 | 0.20% |
| 2025-12-18 | 1.1615 | 0.28% |
|
基金全称
|
招商安鼎平衡1年持有期混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
招商基金
|
|
基金经理
|
王刚 王景绰
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.45亿元
|
份额规模
|
0.3741亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
3.04%
|
|
最近一月
|
3.77%
|
|
最近三月
|
1.37%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
9.69%
|
|
最近两年
|
20.86%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600760 | 中航沈飞 | 45,800.00 | 3,289,814.00 | 5.58 |
| 600893 | 航发动力 | 72,700.00 | 3,066,486.00 | 5.20 |
| 600150 | 中国船舶 | 85,300.00 | 2,951,380.00 | 5.01 |
| 601872 | 招商轮船 | 321,800.00 | 2,857,584.00 | 4.85 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 196,144.00 | 2,820,550.72 | 4.79 |
| 603613 | 国联股份 | 96,804.00 | 2,799,571.68 | 4.75 |
| 688510 | 航亚科技 | 106,616.00 | 2,788,008.40 | 4.73 |
| 300699 | 光威复材 | 90,200.00 | 2,737,570.00 | 4.65 |
| 600482 | 中国动力 | 122,300.00 | 2,717,506.00 | 4.61 |
| 600562 | 国睿科技 | 66,400.00 | 2,285,488.00 | 3.88 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,417,261.64 | 48.22 | 83.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,857,584.00 | 4.85 | 8.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,799,571.68 | 4.75 | 8.22 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 61.17 | 46.92 | 0.87 | 58,935,704.76 |
| 2025-06-30 | 61.94 | 33.62 | 0.57 | 82,577,909.21 |
| 2025-03-31 | 58.92 | 42.41 | 0.39 | 82,494,272.73 |
| 2024-12-31 | 60.13 | 39.02 | 2.51 | 91,492,115.44 |
| 2024-09-30 | 63.59 | 26.88 | 9.78 | 118,271,627.42 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-20 | - | 王景绰 | 313 | 13.83 |
| 2022-03-21 | - | 王刚 | 1380 | 19.18 |
| 2022-03-21 | 2023-08-08 | 马龙 | 505 | 7.70 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
