招商安鼎平衡1年持有期混合A(015211)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,178,531.93 |
6,976,723.21 |
2,334,316.30 |
-101,546.83 |
| 本期利润 |
36,992.89 |
4,905,488.29 |
1,035,746.41 |
8,300,852.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.10 |
0.02 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.10 |
9.39 |
1.70 |
9.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.68 |
10.76 |
2.03 |
9.18 |
| 期末可供分配利润 |
4,890,183.36 |
6,399,055.38 |
5,381,328.88 |
3,440,388.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.20 |
0.10 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
30,209,707.35 |
38,181,663.40 |
61,281,183.07 |
65,765,774.95 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.20 |
1.11 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.31 |
20.13 |
10.66 |
8.46 |
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