首页 > 基金> 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C(015222)
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汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C

(015222)
净值：
1.1366
日增长率：
-4.40%
累计净值：1.1366 2026-02-02
  • 净值走势
汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C(015222)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-021.1366-4.40%
2026-01-301.1889-1.64%
2026-01-291.2087-1.03%
2026-01-281.22132.12%
2026-01-271.19600.80%
2026-01-261.18650.31%
2026-01-231.18280.26%
2026-01-221.17970.15%
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基金情况

基金全称 汇添富积极回报一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 汇添富基金
基金经理 李彪
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.30亿元 份额规模 0.2680亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -6.94%
最近一月 3.02%
最近三月 4.83%
最近六月 0.00%
最近一年 32.12%
最近两年 46.73%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-6.255.7050,135,603.12
2025-09-30-8.804.8972,013,541.68
2025-06-30-3.883.10117,300,879.03
2025-03-31-5.123.37119,033,110.93
2024-12-31-3.372.96120,385,112.86
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-03-15-李彪142413.66
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