首页 > 基金> 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C(015222)
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汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C

(015222)
净值：
1.2442
日增长率：
-0.10%
累计净值：1.2442 2026-05-08
  • 净值走势
汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C(015222)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-081.2442-0.10%
2026-05-071.24551.80%
2026-05-061.22352.21%
2026-04-301.1970-0.05%
2026-04-291.19761.16%
2026-04-281.1839-0.95%
2026-04-271.19530.66%
2026-04-241.1875-0.85%
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基金情况

基金全称 汇添富积极回报一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 汇添富基金
基金经理 李彪
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.21亿元 份额规模 0.1972亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 5.79%
最近一月 11.15%
最近三月 8.05%
最近六月 0.00%
最近一年 44.79%
最近两年 45.05%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-8.589.7136,666,426.72
2025-12-31-6.255.7050,135,603.12
2025-09-30-8.804.8972,013,541.68
2025-06-30-3.883.10117,300,879.03
2025-03-31-5.123.37119,033,110.93
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-03-15-李彪152124.42
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