汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C(015222)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,175,141.90 |
15,339,700.61 |
1,643,165.17 |
-4,777,992.00 |
| 本期利润 |
6,227,277.96 |
16,124,908.14 |
3,896,247.20 |
1,988,900.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.31 |
0.26 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
25.92 |
27.91 |
5.77 |
2.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
29.36 |
28.47 |
5.90 |
2.96 |
| 期末可供分配利润 |
6,020,886.21 |
2,769,682.72 |
-11,336,594.09 |
-14,051,229.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.37 |
0.10 |
-0.15 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值 |
22,922,953.48 |
29,573,850.51 |
66,967,183.97 |
68,634,508.65 |
| 期末基金份额净值 |
1.43 |
1.10 |
0.91 |
0.86 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
42.72 |
10.33 |
-9.05 |
-14.12 |
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