基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富进取成长混合A(015223) |
净值：
1.0634
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日增长率：
-0.81%
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累计净值：1.0634 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 322,400.00 | 11,113,128.00 | 6.15 |
| 00700 | 腾讯控股 | 17,800.00 | 9,630,312.28 | 5.33 |
| 002028 | 思源电气 | 53,100.00 | 8,208,729.00 | 4.54 |
| 300308 | 中际旭创 | 13,200.00 | 8,052,000.00 | 4.46 |
| 300502 | 新易盛 | 13,400.00 | 5,773,792.00 | 3.20 |
| 002518 | 科士达 | 98,700.00 | 4,788,924.00 | 2.65 |
| 300274 | 阳光电源 | 24,600.00 | 4,207,584.00 | 2.33 |
| 603308 | 应流股份 | 96,200.00 | 4,016,350.00 | 2.22 |
| 002371 | 北方华创 | 8,105.00 | 3,720,843.40 | 2.06 |
| 688041 | 海光信息 | 16,304.00 | 3,658,780.64 | 2.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 113,677,802.43 | 62.92 | 75.11 |
| 采矿业 | 18,512,094.00 | 10.25 | 12.23 |
| 金融业 | 10,983,563.00 | 6.08 | 7.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,806,497.81 | 3.21 | 3.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 892,482.30 | 0.49 | 0.59 |
| 批发和零售业 | 464,454.44 | 0.26 | 0.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 382,230.00 | 0.21 | 0.25 |
| 租赁和商务服务业 | 373,230.00 | 0.21 | 0.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 249,156.96 | 0.14 | 0.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.88 | 0.08 | 7.44 | 180,684,496.39 |
| 2025-09-30 | 92.92 | 0.01 | 7.76 | 236,958,788.21 |
| 2025-06-30 | 81.23 | - | 19.00 | 203,664,586.64 |
| 2025-03-31 | 84.78 | 0.09 | 15.53 | 219,930,612.57 |
| 2024-12-31 | 87.98 | - | 11.84 | 225,691,629.51 |
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