基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富进取成长混合A(015223) |
净值：
0.8015
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日增长率：
0.92%
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累计净值：0.8015 | 2026-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 9,200.00 | 7,437,648.00 | 7.51 |
| 300502 | 新易盛 | 18,440.00 | 7,173,160.00 | 7.24 |
| 002851 | 麦格米特 | 44,100.00 | 5,103,252.00 | 5.15 |
| 603308 | 应流股份 | 112,300.00 | 4,002,372.00 | 4.04 |
| 688012 | 中微公司 | 9,740.00 | 3,102,677.00 | 3.13 |
| 601899 | 紫金矿业 | 98,900.00 | 2,946,231.00 | 2.98 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,883.00 | 2,908,975.83 | 2.94 |
| 002028 | 思源电气 | 23,400.00 | 2,818,764.00 | 2.85 |
| 002384 | 东山精密 | 15,800.00 | 2,644,920.00 | 2.67 |
| 688041 | 海光信息 | 11,621.00 | 2,635,642.80 | 2.66 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 70,264,068.23 | 70.96 | 87.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,910,920.75 | 4.96 | 6.13 |
| 采矿业 | 3,724,399.00 | 3.76 | 4.65 |
| 金融业 | 1,208,571.20 | 1.22 | 1.51 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 81.77 | - | 18.50 | 99,015,690.00 |
| 2026-06-30 | 92.39 | - | 8.08 | 172,148,939.37 |
| 2026-03-31 | 80.71 | - | 19.28 | 138,468,032.20 |
| 2025-12-31 | 92.88 | 0.08 | 7.44 | 180,684,496.39 |
| 2025-09-30 | 92.92 | 0.01 | 7.76 | 236,958,788.21 |
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