基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富进取成长混合A(015223) |
净值：
1.0395
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日增长率：
0.64%
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累计净值：1.0395 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 33,160.00 | 13,330,320.00 | 5.63 |
| 00700 | 腾讯控股 | 21,600.00 | 13,074,603.98 | 5.52 |
| 601899 | 紫金矿业 | 347,400.00 | 10,227,456.00 | 4.32 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 110,900.00 | 7,934,895.00 | 3.35 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 42,300.00 | 6,835,572.56 | 2.88 |
| 300308 | 中际旭创 | 16,300.00 | 6,579,984.00 | 2.78 |
| 002028 | 思源电气 | 52,500.00 | 5,723,550.00 | 2.42 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 57,500.00 | 5,232,500.00 | 2.21 |
| 688041 | 海光信息 | 20,478.00 | 5,172,742.80 | 2.18 |
| 002475 | 立讯精密 | 74,900.00 | 4,845,281.00 | 2.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 148,900,665.03 | 62.84 | 77.20 |
| 采矿业 | 17,644,764.00 | 7.45 | 9.15 |
| 金融业 | 11,476,893.30 | 4.84 | 5.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,759,150.36 | 4.12 | 5.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,522,613.68 | 1.06 | 1.31 |
| 批发和零售业 | 1,292,307.99 | 0.55 | 0.67 |
| 农、林、牧、渔业 | 785,197.00 | 0.33 | 0.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 274,560.00 | 0.12 | 0.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 210,425.83 | 0.09 | 0.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.92 | 0.01 | 7.76 | 236,958,788.21 |
| 2025-06-30 | 81.23 | - | 19.00 | 203,664,586.64 |
| 2025-03-31 | 84.78 | 0.09 | 15.53 | 219,930,612.57 |
| 2024-12-31 | 87.98 | - | 11.84 | 225,691,629.51 |
| 2024-09-30 | 89.99 | - | 11.25 | 253,873,772.09 |
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