基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富进取成长混合A(015223) |
净值：
1.3101
|
日增长率：
4.37%
|
累计净值：1.3101 | 2026-05-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603308 | 应流股份 | 118,200.00 | 7,296,486.00 | 5.27 |
| 002028 | 思源电气 | 36,100.00 | 7,292,200.00 | 5.27 |
| 601899 | 紫金矿业 | 203,800.00 | 6,668,336.00 | 4.82 |
| 300308 | 中际旭创 | 9,600.00 | 5,466,336.00 | 3.95 |
| 00700 | 腾讯控股 | 12,600.00 | 5,384,582.28 | 3.89 |
| 300502 | 新易盛 | 11,300.00 | 5,004,092.00 | 3.61 |
| 002851 | 麦格米特 | 45,400.00 | 4,412,880.00 | 3.19 |
| 002518 | 科士达 | 92,400.00 | 4,167,240.00 | 3.01 |
| 600875 | 东方电气 | 98,100.00 | 3,438,405.00 | 2.48 |
| 002371 | 北方华创 | 7,605.00 | 3,399,435.00 | 2.46 |
| 01072 | 东方电气 | 24,600.00 | 738,499.38 | 0.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 84,838,992.03 | 61.27 | 82.67 |
| 采矿业 | 12,293,709.00 | 8.88 | 11.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,097,495.14 | 2.24 | 3.02 |
| 金融业 | 2,105,662.00 | 1.52 | 2.05 |
| 综合 | 278,760.00 | 0.20 | 0.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,787.49 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,359.96 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 80.71 | - | 19.28 | 138,468,032.20 |
| 2025-12-31 | 92.88 | 0.08 | 7.44 | 180,684,496.39 |
| 2025-09-30 | 92.92 | 0.01 | 7.76 | 236,958,788.21 |
| 2025-06-30 | 81.23 | - | 19.00 | 203,664,586.64 |
| 2025-03-31 | 84.78 | 0.09 | 15.53 | 219,930,612.57 |
微信公众号
证券之星APP
