汇添富进取成长混合A(015223)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

汇添富进取成长混合A(015223)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	752,849.52	747,661.68	742,424.42	737,265.71
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	159,046,339.90	167,951,929.09	165,445,804.29	198,558,595.04
其中：股票投资	159,046,339.90	167,813,926.97	165,445,804.29	198,558,595.04
债券投资	-	138,002.12	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	1,428,342.71	-	913,593.78
应收利息	-	-	-	-
应收股利	10,430.40	-	131,872.30	-
应收申购款	99,605.49	2,467.92	991.60	1,058.25
其他资产	-	-	-	-
资产总计	173,074,265.56	182,820,617.00	204,276,914.30	226,185,633.97
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	183,029.89	-
应付赎回款	638,787.77	1,733,080.09	103,451.67	42,661.29
应付管理人报酬	158,473.20	195,690.79	200,607.34	234,886.27
应付托管费	26,412.20	32,615.13	33,434.55	39,147.69
应付销售服务费	14,325.74	9,734.53	9,973.14	12,309.21
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	0.07	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	87,327.28	165,000.00	81,831.07	165,000.00
负债合计	925,326.19	2,136,120.61	612,327.66	494,004.46
所有者权益
实收基金	118,187,021.60	176,066,699.85	266,088,265.68	303,613,957.49
未分配利润	53,961,917.77	4,617,796.54	-62,423,679.04	-77,922,327.98
所有者权益合计	172,148,939.37	180,684,496.39	203,664,586.64	225,691,629.51
负债及所有者权益总计	173,074,265.56	182,820,617.00	204,276,914.30	226,185,633.97

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