基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国寿安保稳泽两年持有混合A(015235) |
净值：
1.3118
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日增长率：
-0.41%
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累计净值：1.3118 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601988 | 中国银行 | 80,900.00 | 474,883.00 | 0.47 |
| 600486 | 扬农化工 | 6,000.00 | 450,000.00 | 0.45 |
| 300274 | 阳光电源 | 2,600.00 | 391,976.00 | 0.39 |
| 601012 | 隆基绿能 | 19,500.00 | 342,030.00 | 0.34 |
| 00700 | 腾讯控股 | 700.00 | 299,143.46 | 0.30 |
| 600309 | 万华化学 | 3,700.00 | 293,965.00 | 0.29 |
| 601138 | 工业富联 | 5,300.00 | 272,738.00 | 0.27 |
| 002371 | 北方华创 | 610.00 | 272,670.00 | 0.27 |
| 01171 | 兖矿能源 | 20,000.00 | 257,291.63 | 0.25 |
| 601088 | 中国神华 | 5,000.00 | 233,750.00 | 0.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,636,274.06 | 3.60 | 69.44 |
| 金融业 | 579,866.00 | 0.57 | 11.07 |
| 采矿业 | 432,553.00 | 0.43 | 8.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 248,856.00 | 0.25 | 4.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 239,288.00 | 0.24 | 4.57 |
| 综合 | 99,990.00 | 0.10 | 1.91 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 5.74 | 64.98 | 11.29 | 100,908,666.00 |
| 2025-12-31 | 29.28 | 50.32 | 9.85 | 100,990,757.36 |
| 2025-09-30 | 33.93 | 30.92 | 23.08 | 103,531,025.60 |
| 2025-06-30 | 25.20 | 64.19 | 6.77 | 104,937,724.31 |
| 2025-03-31 | 17.16 | 73.72 | 9.36 | 118,142,185.86 |
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