基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国寿安保稳泽两年持有混合A(015235) |
净值：
1.2722
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日增长率：
0.35%
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累计净值：1.2722 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603979 | 金诚信 | 30,800.00 | 2,345,420.00 | 2.32 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,283.00 | 1,739,170.65 | 1.72 |
| 688361 | 中科飞测 | 9,337.00 | 1,428,467.63 | 1.41 |
| 601696 | 中银证券 | 73,000.00 | 1,094,270.00 | 1.08 |
| 600141 | 兴发集团 | 30,200.00 | 1,044,316.00 | 1.03 |
| 601601 | 中国太保 | 24,800.00 | 1,039,368.00 | 1.03 |
| 600309 | 万华化学 | 13,500.00 | 1,035,180.00 | 1.03 |
| 601727 | 上海电气 | 117,200.00 | 1,009,092.00 | 1.00 |
| 00817 | 中国金茂 | 846,000.00 | 924,590.19 | 0.92 |
| 600115 | 中国东航 | 146,600.00 | 879,600.00 | 0.87 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,315,709.41 | 13.19 | 48.90 |
| 金融业 | 4,616,662.00 | 4.57 | 16.95 |
| 采矿业 | 4,248,869.00 | 4.21 | 15.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,114,192.00 | 2.09 | 7.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,739,170.65 | 1.72 | 6.39 |
| 租赁和商务服务业 | 563,010.24 | 0.56 | 2.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 431,587.00 | 0.43 | 1.58 |
| 建筑业 | 104,652.00 | 0.10 | 0.38 |
| 综合 | 96,449.00 | 0.10 | 0.35 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 29.28 | 50.32 | 9.85 | 100,990,757.36 |
| 2025-09-30 | 33.93 | 30.92 | 23.08 | 103,531,025.60 |
| 2025-06-30 | 25.20 | 64.19 | 6.77 | 104,937,724.31 |
| 2025-03-31 | 17.16 | 73.72 | 9.36 | 118,142,185.86 |
| 2024-12-31 | 17.45 | 68.33 | 3.65 | 139,088,675.98 |
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