基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国寿安保稳泽两年持有混合A(015235) |
净值：
1.2532
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日增长率：
-0.84%
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累计净值：1.2532 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 32,000.00 | 2,324,081.89 | 2.24 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 14,300.00 | 2,310,843.68 | 2.23 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,573.00 | 2,084,225.00 | 2.01 |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,400.00 | 2,058,039.52 | 1.99 |
| 601336 | 新华保险 | 26,700.00 | 1,632,972.00 | 1.58 |
| 603859 | 能科科技 | 27,900.00 | 1,342,269.00 | 1.30 |
| 688361 | 中科飞测 | 9,973.00 | 1,157,167.19 | 1.12 |
| 603986 | 兆易创新 | 5,100.00 | 1,087,830.00 | 1.05 |
| 603979 | 金诚信 | 15,200.00 | 1,060,048.00 | 1.02 |
| 688981 | 中芯国际 | 7,368.00 | 1,032,477.84 | 1.00 |
| 000977 | 浪潮信息 | 13,800.00 | 1,026,996.00 | 0.99 |
| 01336 | 新华保险 | 23,600.00 | 994,578.50 | 0.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,339,799.18 | 9.99 | 44.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,790,927.98 | 5.59 | 24.95 |
| 采矿业 | 2,680,864.85 | 2.59 | 11.55 |
| 金融业 | 2,089,801.00 | 2.02 | 9.00 |
| 房地产业 | 986,490.00 | 0.95 | 4.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 776,794.00 | 0.75 | 3.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 437,677.00 | 0.42 | 1.89 |
| 建筑业 | 111,180.00 | 0.11 | 0.48 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 33.93 | 30.92 | 23.08 | 103,531,025.60 |
| 2025-06-30 | 25.20 | 64.19 | 6.77 | 104,937,724.31 |
| 2025-03-31 | 17.16 | 73.72 | 9.36 | 118,142,185.86 |
| 2024-12-31 | 17.45 | 68.33 | 3.65 | 139,088,675.98 |
| 2024-09-30 | 40.48 | 56.02 | 3.54 | 249,977,913.32 |
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