国寿安保稳泽两年持有混合A(015235)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,505,285.32 |
903,425.38 |
26,976,388.57 |
6,291,707.65 |
| 本期利润 |
9,508,510.01 |
213,926.11 |
29,175,459.72 |
9,547,877.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.00 |
0.14 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.80 |
0.18 |
13.45 |
4.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.12 |
0.38 |
13.64 |
4.37 |
| 期末可供分配利润 |
17,979,728.67 |
11,241,462.89 |
13,794,215.02 |
4,494,404.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
0.12 |
0.11 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
99,370,761.51 |
103,243,627.12 |
136,328,894.87 |
227,719,113.71 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
1.13 |
1.13 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.48 |
13.47 |
13.04 |
3.82 |
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