首页 > 基金> 东财均衡配置三个月持有混合(FOF)C(015238)
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东财均衡配置三个月持有混合(FOF)C

(015238)
净值：
0.9289
日增长率：
0.45%
累计净值：0.9289 2026-08-12
  • 净值走势
东财均衡配置三个月持有混合(FOF)C(015238)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-120.92890.45%
2026-08-110.9247-0.88%
2026-08-100.93290.40%
2026-08-070.92920.91%
2026-08-060.92080.25%
2026-08-050.91851.57%
2026-08-040.90431.32%
2026-08-030.89250.18%
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基金情况

基金全称 东财均衡配置三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 东财基金
基金经理 孟鸣
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.19亿元 份额规模 0.1986亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.03%
最近一月 0.52%
最近三月 -5.42%
最近六月 0.00%
最近一年 6.62%
最近两年 46.91%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30--6.9343,243,096.50
2026-03-31--10.6346,295,095.54
2025-12-31--8.8350,317,135.06
2025-09-30--8.3955,209,717.90
2025-06-30--12.74199,504,452.42
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-10-31-孟鸣13851.33
2022-05-172023-09-05郭志斌476-16.92
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