首页 > 基金> 东财均衡配置三个月持有(FOF)C(015238)
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东财均衡配置三个月持有(FOF)C

(015238)
净值：
0.9894
日增长率：
0.42%
累计净值：0.9894 2026-02-04
  • 净值走势
东财均衡配置三个月持有(FOF)C(015238)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-040.98940.42%
2026-02-030.98531.37%
2026-02-020.9720-1.97%
2026-01-300.9915-1.32%
2026-01-291.00480.57%
2026-01-280.99910.41%
2026-01-270.99500.11%
2026-01-260.9939-0.75%
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基金情况

基金全称 西藏东财均衡配置三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 东财基金
基金经理 孟鸣
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.27亿元 份额规模 0.2849亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.21%
最近一月 -0.10%
最近三月 3.19%
最近六月 0.00%
最近一年 20.73%
最近两年 63.59%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31--8.8350,317,135.06
2025-09-30--8.3955,209,717.90
2025-06-30--12.74199,504,452.42
2025-03-31--8.1852,004,713.87
2024-12-31--8.6017,546,333.23
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-10-31-孟鸣11977.93
2022-05-172023-09-05郭志斌476-16.92
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