东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C(015238)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,053,447.53 |
13,166.64 |
-52,871.52 |
-420,490.80 |
| 本期利润 |
12,934,072.43 |
2,768,617.34 |
-104,899.05 |
-417,126.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.03 |
-0.03 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.23 |
3.97 |
-4.36 |
-19.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
21.84 |
6.46 |
1.05 |
-16.45 |
| 期末可供分配利润 |
-1,134,399.27 |
-44,990,842.46 |
-1,110,541.78 |
-1,085,708.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
-0.22 |
-0.22 |
-0.35 |
| 期末基金资产净值 |
27,358,743.12 |
174,511,126.15 |
4,070,992.08 |
2,030,441.13 |
| 期末基金份额净值 |
0.96 |
0.84 |
0.79 |
0.65 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-3.98 |
-16.10 |
-21.19 |
-34.84 |
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