首页 > 基金> 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A(015241)
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汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A

(015241)
净值：
1.0898
日增长率：
-0.27%
累计净值：1.0898 2026-02-05
  • 净值走势
汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A(015241)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-051.0898-0.27%
2026-02-041.09280.21%
2026-02-031.09050.47%
2026-02-021.0854-0.89%
2026-01-301.0951-0.59%
2026-01-291.10160.23%
2026-01-281.09910.36%
2026-01-271.09520.05%
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基金情况

基金全称 汇添富鑫添利6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 汇添富基金
基金经理 蔡健林
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.41亿元 份额规模 0.3860亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.48%
最近一月 1.07%
最近三月 0.74%
最近六月 0.00%
最近一年 2.72%
最近两年 8.50%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600497驰宏锌锗100,000.00643,000.001.39
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业643,000.001.39100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-5.191.2944,830,244.04
2025-09-301.395.001.3246,374,744.67
2025-06-300.364.934.4346,867,712.11
2025-03-310.355.281.7747,353,853.47
2024-12-31-4.979.1332,910,873.30
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-06-01-蔡健林13498.98
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