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首页 > 基金> 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A(015241)

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汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A

(015241)

净值：

1.0746

日增长率：

0.02%

累计净值：1.0746

2025-12-25

净值走势

汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A(015241)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-12-25	1.0746	0.02%
2025-12-24	1.0744	0.11%
2025-12-23	1.0732	0.08%
2025-12-22	1.0723	0.23%
2025-12-19	1.0698	0.11%
2025-12-18	1.0686	-0.02%
2025-12-17	1.0688	0.23%
2025-12-16	1.0663	-0.21%

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基金情况

基金全称	汇添富鑫添利6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	汇添富基金
基金经理	蔡健林
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.43亿元	份额规模	0.3976亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.45%
最近一月	0.40%
最近三月	0.25%
最近六月	0.00%
最近一年	2.02%
最近两年	6.55%

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基金要闻

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汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
600497	驰宏锌锗	100,000.00	643,000.00	1.39

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	643,000.00	1.39	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	1.39	5.00	1.32	46,374,744.67
2025-06-30	0.36	4.93	4.43	46,867,712.11
2025-03-31	0.35	5.28	1.77	47,353,853.47
2024-12-31	-	4.97	9.13	32,910,873.30
2024-09-30	-	5.77	0.50	96,061,252.34

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-06-01	-	蔡健林	1307	7.46

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基金公告

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