首页 > 基金> 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A(015241)
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汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A

(015241)
净值：
1.1205
日增长率：
0.09%
累计净值：1.1205 2026-08-10
  • 净值走势
汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A(015241)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-101.12050.09%
2026-08-071.11950.34%
2026-08-061.1157-0.11%
2026-08-051.11690.62%
2026-08-041.11000.44%
2026-08-031.1051-0.23%
2026-07-311.10770.48%
2026-07-301.1024-0.43%
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基金情况

基金全称 汇添富鑫添利6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 汇添富基金
基金经理 蔡健林
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.33亿元 份额规模 0.2962亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.95%
最近一月 0.48%
最近三月 -0.39%
最近六月 0.00%
最近一年 4.65%
最近两年 8.85%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600497驰宏锌锗100,000.00643,000.001.39
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业643,000.001.39100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-5.1815.7435,102,702.79
2026-03-31-5.574.1141,619,769.20
2025-12-31-5.191.2944,830,244.04
2025-09-301.395.001.3246,374,744.67
2025-06-300.364.934.4346,867,712.11
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-06-01-蔡健林153412.05
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