基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南华丰汇混合A(015245) |
净值：
2.0740
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日增长率：
-0.11%
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累计净值：2.0740 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601066 | 中信建投 | 654,700.00 | 17,526,319.00 | 1.58 |
| 002324 | 普利特 | 845,591.00 | 13,521,000.09 | 1.22 |
| 688150 | 莱特光电 | 494,128.00 | 13,356,279.84 | 1.20 |
| 688667 | 菱电电控 | 184,721.00 | 13,008,052.82 | 1.17 |
| 688390 | 固德威 | 205,000.00 | 12,736,650.00 | 1.15 |
| 603267 | 鸿远电子 | 229,400.00 | 12,486,242.00 | 1.13 |
| 688273 | 麦澜德 | 287,200.00 | 12,211,744.00 | 1.10 |
| 300228 | 富瑞特装 | 1,224,600.00 | 12,111,294.00 | 1.09 |
| 002367 | 康力电梯 | 1,495,300.00 | 12,052,118.00 | 1.09 |
| 002957 | 科瑞技术 | 552,400.00 | 11,959,460.00 | 1.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 776,525,889.73 | 69.97 | 76.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 76,270,401.63 | 6.87 | 7.53 |
| 金融业 | 72,609,424.00 | 6.54 | 7.17 |
| 批发和零售业 | 22,225,176.00 | 2.00 | 2.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 21,747,346.00 | 1.96 | 2.15 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11,502,225.00 | 1.04 | 1.14 |
| 农、林、牧、渔业 | 11,248,992.00 | 1.01 | 1.11 |
| 文化、体育和娱乐业 | 10,641,456.00 | 0.96 | 1.05 |
| 租赁和商务服务业 | 9,401,708.00 | 0.85 | 0.93 |
| 采矿业 | 572,541.00 | 0.05 | 0.06 |
| 房地产业 | 231,756.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.28 | 0.18 | 8.84 | 1,109,726,520.51 |
| 2025-09-30 | 91.32 | - | 6.53 | 806,629,427.88 |
| 2025-06-30 | 83.31 | - | 9.32 | 188,252,159.84 |
| 2025-03-31 | 87.90 | - | 9.61 | 84,505,400.72 |
| 2024-12-31 | 86.70 | - | 7.82 | 83,829,305.76 |
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