南华丰汇混合A(015245)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
63,666,551.95 |
71,777,731.52 |
13,167,781.78 |
-104,237,428.77 |
| 本期利润 |
-30,799,367.35 |
70,032,914.61 |
15,570,695.27 |
-99,310,575.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.08 |
0.58 |
0.27 |
-0.44 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.70 |
33.37 |
19.45 |
-38.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.68 |
49.73 |
21.52 |
2.19 |
| 期末可供分配利润 |
317,873,935.62 |
204,822,571.94 |
28,180,659.92 |
9,895,062.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.89 |
0.75 |
0.38 |
0.16 |
| 期末基金资产净值 |
673,565,583.58 |
529,431,034.92 |
115,522,981.20 |
81,874,757.76 |
| 期末基金份额净值 |
1.89 |
1.93 |
1.56 |
1.29 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
89.37 |
92.61 |
56.32 |
28.64 |
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