鹏华畅享债券C
(015257)
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累计净值：1.1698
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2026-08-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-11 | 1.1698 | -0.08% |
| 2026-08-10 | 1.1707 | 0.09% |
| 2026-08-07 | 1.1697 | 0.37% |
| 2026-08-06 | 1.1654 | 0.13% |
| 2026-08-05 | 1.1639 | 0.34% |
| 2026-08-04 | 1.1599 | 0.35% |
| 2026-08-03 | 1.1559 | -0.16% |
| 2026-07-31 | 1.1578 | 0.28% |
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基金全称
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鹏华畅享债券型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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寇斌权 林艺杰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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18.00亿元
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份额规模
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15.0682亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.66%
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最近一月
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-1.12%
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最近三月
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0.62%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.34%
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最近两年
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16.21%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 21,647.00 | 40,826,242.00 | 0.64 |
| 688037 | 芯源微 | 49,768.00 | 21,850,640.40 | 0.34 |
| 688017 | 绿的谐波 | 49,157.00 | 20,540,744.02 | 0.32 |
| 688347 | 华虹宏力 | 56,418.00 | 18,973,373.40 | 0.30 |
| 688002 | 睿创微纳 | 117,725.00 | 18,210,880.25 | 0.29 |
| 688141 | 杰华特 | 116,317.00 | 17,854,659.50 | 0.28 |
| 688200 | 华峰测控 | 33,753.00 | 17,723,700.30 | 0.28 |
| 688548 | 广钢气体 | 338,800.00 | 17,651,480.00 | 0.28 |
| 688766 | 普冉股份 | 23,000.00 | 17,631,800.00 | 0.28 |
| 688313 | 仕佳光子 | 73,600.00 | 13,590,240.00 | 0.21 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 641,426,268.76 | 10.04 | 85.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 95,161,412.91 | 1.49 | 12.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,517,287.50 | 0.18 | 1.54 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 11.71 | 94.99 | 3.51 | 6,387,692,934.39 |
| 2026-03-31 | 9.68 | 101.40 | 1.39 | 4,463,434,521.89 |
| 2025-12-31 | 10.73 | 91.14 | 3.31 | 2,751,187,546.83 |
| 2025-09-30 | 9.82 | 84.39 | 2.55 | 2,570,573,392.60 |
| 2025-06-30 | 10.07 | 94.72 | 4.83 | 544,144,900.76 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-21 | - | 林艺杰 | 357 | 5.55 |
| 2023-12-09 | - | 寇斌权 | 978 | 17.70 |
| 2022-09-29 | 2026-01-21 | 王石千 | 1210 | 14.04 |
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