鹏华畅享债券C(015257)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
25,012,093.87 |
14,120,700.98 |
4,132,607.46 |
1,737,228.95 |
| 本期利润 |
75,148,226.38 |
19,417,457.34 |
2,192,996.23 |
4,566,750.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.04 |
0.01 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.09 |
3.67 |
0.83 |
6.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.40 |
5.05 |
1.99 |
6.64 |
| 期末可供分配利润 |
126,809,594.27 |
64,733,873.88 |
11,528,486.98 |
15,789,885.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.06 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
1,799,976,619.82 |
1,155,028,429.18 |
271,609,365.51 |
550,432,442.32 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.12 |
1.09 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.46 |
12.27 |
9.00 |
6.87 |
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