基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华稳享一年持有期混合C(015259) |
净值：
1.0176
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日增长率：
-0.08%
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累计净值：1.0176 | 2025-12-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02318 | 中国平安 | 29,000.00 | 1,404,574.08 | 1.92 |
| 600926 | 杭州银行 | 83,200.00 | 1,270,464.00 | 1.74 |
| 000807 | 云铝股份 | 48,700.00 | 1,003,220.00 | 1.37 |
| 03968 | 招商银行 | 23,000.00 | 981,891.73 | 1.34 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 30,100.00 | 800,961.00 | 1.09 |
| 600486 | 扬农化工 | 11,000.00 | 791,340.00 | 1.08 |
| 02601 | 中国太保 | 27,800.00 | 786,298.55 | 1.07 |
| 601899 | 紫金矿业 | 26,400.00 | 777,216.00 | 1.06 |
| 000708 | 中信特钢 | 54,800.00 | 746,376.00 | 1.02 |
| 00941 | 中国移动 | 9,500.00 | 732,894.70 | 1.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,444,214.00 | 7.44 | 61.91 |
| 金融业 | 2,571,896.00 | 3.51 | 29.25 |
| 采矿业 | 777,216.00 | 1.06 | 8.84 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 18.18 | 47.15 | 45.83 | 73,219,814.96 |
| 2025-06-30 | 18.82 | 68.12 | 23.52 | 135,291,931.91 |
| 2025-03-31 | 19.96 | 64.20 | 17.44 | 183,030,621.17 |
| 2024-12-31 | 18.92 | 80.13 | 15.66 | 211,097,929.73 |
| 2024-09-30 | 16.17 | 70.13 | 13.88 | 255,981,682.19 |
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