基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华稳享一年持有期混合C(015259) |
净值：
1.0300
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：1.0300 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02318 | 中国平安 | 20,708.00 | 1,218,557.77 | 2.02 |
| 03968 | 招商银行 | 23,000.00 | 1,096,870.37 | 1.82 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 30,100.00 | 946,043.00 | 1.57 |
| 600486 | 扬农化工 | 11,000.00 | 763,290.00 | 1.26 |
| 600926 | 杭州银行 | 43,400.00 | 663,152.00 | 1.10 |
| 600887 | 伊利股份 | 22,000.00 | 629,200.00 | 1.04 |
| 000708 | 中信特钢 | 36,200.00 | 592,594.00 | 0.98 |
| 600096 | 云天化 | 17,700.00 | 591,357.00 | 0.98 |
| 02601 | 中国太保 | 18,200.00 | 578,638.86 | 0.96 |
| 00941 | 中国移动 | 7,500.00 | 553,448.06 | 0.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,121,853.00 | 8.48 | 78.92 |
| 金融业 | 663,152.00 | 1.10 | 10.22 |
| 采矿业 | 403,299.00 | 0.67 | 6.21 |
| 建筑业 | 301,310.00 | 0.50 | 4.64 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 17.98 | 57.33 | 55.33 | 60,372,304.79 |
| 2025-09-30 | 18.18 | 47.15 | 45.83 | 73,219,814.96 |
| 2025-06-30 | 18.82 | 68.12 | 23.52 | 135,291,931.91 |
| 2025-03-31 | 19.96 | 64.20 | 17.44 | 183,030,621.17 |
| 2024-12-31 | 18.92 | 80.13 | 15.66 | 211,097,929.73 |
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