鹏华稳享一年持有期混合C(015259)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,153,820.33 |
1,194,333.32 |
1,444,227.46 |
-766,845.70 |
| 本期利润 |
1,772,781.76 |
1,070,816.40 |
3,736,118.86 |
4,479,913.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.62 |
1.12 |
2.61 |
2.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.04 |
1.30 |
2.24 |
2.86 |
| 期末可供分配利润 |
558,031.86 |
4,993.45 |
-1,461,726.31 |
-4,430,598.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.00 |
-0.01 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
30,084,598.35 |
74,015,307.52 |
109,480,850.86 |
149,925,364.67 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.00 |
0.99 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.89 |
0.17 |
-1.12 |
-0.52 |
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