首页 > 基金> 鹏华永鑫一年定开债(015260)
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鹏华永鑫一年定开债

(015260)
净值：
1.0157
日增长率：
-0.05%
累计净值：1.1032 2026-08-11
  • 净值走势
鹏华永鑫一年定开债(015260)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-111.0157-0.05%
2026-08-101.01620.07%
2026-08-071.01550.05%
2026-08-061.01500.01%
2026-08-051.01490.00%
2026-08-041.01490.02%
2026-08-031.01470.00%
2026-07-311.01470.03%
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基金情况

基金全称 鹏华永鑫一年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 应琛
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 30.32亿元 份额规模 29.9393亿份
成立以来分红 每份累计0.09元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.31%
最近三月 0.59%
最近六月 0.00%
最近一年 1.75%
最近两年 4.37%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-143.941.613,032,472,453.45
2026-03-31-135.300.683,102,261,409.65
2025-12-31-101.850.624,116,723,262.75
2025-09-30-99.410.624,719,164,934.15
2025-06-30-112.970.374,734,344,468.19
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-02-05-应琛1891.43
2022-11-022026-02-05邓明明11919.10
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