鹏华永鑫一年定开债(015260)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏华永鑫一年定开债(015260)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	32,006,611.65	332,604,319.06	158,194,229.59	296,982,033.46
利息合计	395,835.88	1,830,354.64	310,274.99	2,440,594.44
其中：存款利息收入	141,596.99	277,869.10	115,562.17	527,174.62
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	254,238.89	1,552,485.54	194,712.82	1,913,419.82
投资收益合计	84,307,020.20	305,091,896.14	153,688,898.60	274,340,585.38
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	84,307,020.20	305,091,896.14	153,688,898.60	274,340,585.38
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-52,696,244.43	25,682,068.28	4,195,056.00	20,200,853.64
其他收入	-	-	-	-
费用	15,664,373.76	37,650,543.58	21,571,194.81	55,965,070.82
管理人报酬	7,018,805.52	19,835,278.13	10,074,131.32	23,608,628.27
基金托管费	2,339,601.87	6,611,759.24	3,358,043.71	7,869,542.69
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,195,675.39	10,981,406.21	8,006,595.16	24,226,999.86
其中：卖出回购金融资产支出	6,195,675.39	10,981,406.21	8,006,595.16	24,226,999.86
其他费用	110,290.98	222,100.00	132,424.62	259,900.00
利润总额	16,342,237.89	294,953,775.48	136,623,034.78	241,016,962.64

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