鹏华永鑫一年定开债(015260)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏华永鑫一年定开债(015260)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	52,061,528.64	44,226,839.94	32,006,611.65	332,604,319.06
利息合计	182,221.70	498,052.77	395,835.88	1,830,354.64
其中：存款利息收入	95,787.54	237,243.19	141,596.99	277,869.10
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	86,434.16	260,809.58	254,238.89	1,552,485.54
投资收益合计	40,840,747.22	113,047,888.76	84,307,020.20	305,091,896.14
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	40,840,747.22	113,047,888.76	84,307,020.20	305,091,896.14
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	11,038,559.72	-69,319,101.59	-52,696,244.43	25,682,068.28
其他收入	-	-	-	-
费用	12,919,728.20	28,249,110.02	15,664,373.76	37,650,543.58
管理人报酬	4,699,667.43	14,118,510.67	7,018,805.52	19,835,278.13
基金托管费	1,566,555.78	4,706,170.23	2,339,601.87	6,611,759.24
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,531,224.60	9,201,536.79	6,195,675.39	10,981,406.21
其中：卖出回购金融资产支出	6,531,224.60	9,201,536.79	6,195,675.39	10,981,406.21
其他费用	110,290.98	222,100.00	110,290.98	222,100.00
利润总额	39,141,800.44	15,977,729.92	16,342,237.89	294,953,775.48

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