首页 > 基金> 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A(015261)
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易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A

(015261)
净值：
1.1201
日增长率：
0.09%
累计净值：1.1201 2026-11-11
  • 净值走势
易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A(015261)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-111.12010.09%
2026-11-101.11910.05%
2026-11-091.11850.05%
2026-11-061.1179-0.24%
2026-11-051.12060.13%
2026-11-041.11910.50%
2026-11-031.1135-0.05%
2026-11-021.11410.11%
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基金情况

基金全称 易方达如意兴安一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 易方达基金
基金经理 刘淑霞 白皓元
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.17亿元 份额规模 0.1525亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 -0.99%
最近三月 -1.64%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.27%
最近两年 6.22%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-4.991.8756,744,891.39
2026-06-30-4.482.2762,964,933.24
2026-03-31-3.731.9754,117,679.32
2025-12-31-4.302.4946,765,455.54
2025-09-30-1.766.4951,825,739.91
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-02-13-白皓元273-1.75
2025-07-03-刘淑霞4984.76
2022-11-082025-07-03汪玲9686.83
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