首页 > 基金> 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A(015261)
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易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A

(015261)
净值：
1.1402
日增长率：
-0.08%
累计净值：1.1402 2026-09-23
  • 净值走势
易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A(015261)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-231.1402-0.08%
2026-09-221.1411-0.01%
2026-09-211.14120.20%
2026-09-181.13890.27%
2026-09-171.1358-0.06%
2026-09-161.13650.17%
2026-09-151.1346-0.15%
2026-09-141.1363-0.03%
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基金情况

基金全称 易方达如意兴安一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 易方达基金
基金经理 刘淑霞 白皓元
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.18亿元 份额规模 0.1561亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.39%
最近一月 0.11%
最近三月 0.84%
最近六月 0.00%
最近一年 1.90%
最近两年 13.41%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-4.482.2762,964,933.24
2026-03-31-3.731.9754,117,679.32
2025-12-31-4.302.4946,765,455.54
2025-09-30-1.766.4951,825,739.91
2025-06-30-6.413.3950,233,006.11
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-02-13-白皓元2270.11
2025-07-03-刘淑霞4526.73
2022-11-082025-07-03汪玲9686.83
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