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首页 > 基金> 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A(015261)
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易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A

(015261)
净值：
1.1222
日增长率：
0.07%
累计净值：1.1222 2025-12-25
  • 净值走势
易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A(015261)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-251.12220.07%
2025-12-241.12140.10%
2025-12-231.1203-0.01%
2025-12-221.12040.18%
2025-12-191.11840.20%
2025-12-181.1162-0.10%
2025-12-171.11730.33%
2025-12-161.1136-0.29%
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基金情况

基金全称 易方达如意兴安一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 易方达基金
基金经理 刘淑霞
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.14亿元 份额规模 0.1237亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.34%
最近一月 0.52%
最近三月 0.46%
最近六月 0.00%
最近一年 6.69%
最近两年 13.61%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-1.766.4951,825,739.91
2025-06-30-6.413.3950,233,006.11
2025-03-31-5.354.3959,959,024.09
2024-12-31-5.615.3969,018,287.79
2024-09-30-6.562.03106,841,126.71
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-07-03-刘淑霞1785.05
2022-11-082025-07-03汪玲9686.83
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