易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A(015261)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A(015261)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	596,870.23	3,410,358.22	1,018,931.23	7,077,725.72
利息合计	3,276.69	12,276.77	6,074.24	19,226.81
其中：存款利息收入	2,815.91	10,757.70	4,604.49	19,226.81
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	460.78	1,519.07	1,469.75	-
投资收益合计	1,290,129.88	3,206,835.27	1,328,598.73	2,198,564.31
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	931,003.38	2,308,920.04	701,121.99	844,575.30
债券投资收益	14,994.95	13,039.47	7,325.13	113,687.09
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	344,131.55	884,875.76	620,151.61	1,240,301.92
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-717,699.70	123,907.32	-356,958.81	4,696,826.47
其他收入	21,163.36	67,338.86	41,217.07	163,108.13
费用	174,218.54	363,889.54	216,913.84	851,011.66
管理人报酬	36,391.50	89,421.14	51,578.20	186,491.20
基金托管费	40,349.65	80,170.34	43,749.46	187,808.89
销售服务费	83,692.86	146,706.27	76,737.96	345,429.07
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	12,614.30	45,828.22	43,840.60	130,421.10
利润总额	422,651.69	3,046,468.68	802,017.39	6,226,714.06

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