首页 > 基金> 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C(015262)
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易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C

(015262)
净值：
1.1014
日增长率：
0.50%
累计净值：1.1014 2026-11-04
  • 净值走势
易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C(015262)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-041.10140.50%
2026-11-031.0959-0.05%
2026-11-021.09650.11%
2026-10-301.0953-0.35%
2026-10-291.0992-0.25%
2026-10-281.10200.25%
2026-10-271.0992-0.25%
2026-10-261.10190.00%
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基金情况

基金全称 易方达如意兴安一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 易方达基金
基金经理 刘淑霞 白皓元
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.39亿元 份额规模 0.3533亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.05%
最近一月 -1.35%
最近三月 -1.41%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.31%
最近两年 6.37%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-4.991.8756,744,891.39
2026-06-30-4.482.2762,964,933.24
2026-03-31-3.731.9754,117,679.32
2025-12-31-4.302.4946,765,455.54
2025-09-30-1.766.4951,825,739.91
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-02-13-白皓元266-2.53
2025-07-03-刘淑霞4913.68
2022-11-082025-07-03汪玲9685.70
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