首页 > 基金> 淳厚稳荣一年定开债发起(015263)
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淳厚稳荣一年定开债发起

(015263)
净值：
1.0320
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1560 2026-02-06
  • 净值走势
淳厚稳荣一年定开债发起(015263)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.03200.01%
2026-02-051.03190.00%
2026-02-041.03190.01%
2026-02-031.03180.00%
2026-02-021.03180.01%
2026-01-301.03170.01%
2026-01-291.03160.01%
2026-01-281.03150.01%
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基金情况

基金全称 淳厚稳荣一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 淳厚基金
基金经理 江文军 张蕊 陈寒
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0100亿份
成立以来分红 每份累计0.12元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.34%
最近三月 -0.06%
最近六月 0.00%
最近一年 2.51%
最近两年 7.73%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-98.980.101,029,544.65
2025-09-30-81.000.491,028,226.98
2025-06-30-109.090.263,001,852,660.20
2025-03-31-115.940.013,039,796,640.10
2024-12-31-115.120.023,041,095,599.11
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-11-陈寒4243.52
2022-10-26-张蕊120113.75
2022-06-08-江文军134116.37
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