首页 > 基金> 淳厚稳荣一年定开债发起(015263)
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淳厚稳荣一年定开债发起

(015263)
净值：
1.0390
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1630 2026-08-07
  • 净值走势
淳厚稳荣一年定开债发起(015263)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-071.03900.00%
2026-08-061.03900.01%
2026-08-051.03890.00%
2026-08-041.03890.02%
2026-08-031.0387-0.01%
2026-07-311.03880.01%
2026-07-301.03870.02%
2026-07-291.03850.00%
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基金情况

基金全称 淳厚稳荣一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 淳厚基金
基金经理 江文军 张蕊 陈寒
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0100亿份
成立以来分红 每份累计0.12元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.08%
最近三月 0.31%
最近六月 0.00%
最近一年 0.62%
最近两年 5.43%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-96.990.061,037,885.83
2026-03-31-87.990.091,033,981.27
2025-12-31-98.980.101,029,544.65
2025-09-30-81.000.491,028,226.98
2025-06-30-109.090.263,001,852,660.20
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-11-陈寒6064.23
2022-10-26-张蕊138314.52
2022-06-08-江文军152317.16
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