首页 > 基金> 淳厚稳荣一年定开债发起(015263)
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淳厚稳荣一年定开债发起

(015263)
净值：
1.0400
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1640 2026-11-06
  • 净值走势
淳厚稳荣一年定开债发起(015263)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-061.04000.00%
2026-11-051.04000.00%
2026-11-041.04000.00%
2026-11-031.04000.00%
2026-11-021.04000.00%
2026-10-301.04000.00%
2026-10-291.04000.00%
2026-10-281.04000.00%
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基金情况

基金全称 淳厚稳荣一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 淳厚基金
基金经理 江文军 张蕊 陈寒
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0100亿份
成立以来分红 每份累计0.12元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.00%
最近三月 0.10%
最近六月 0.00%
最近一年 0.72%
最近两年 5.55%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-96.990.061,037,885.83
2026-03-31-87.990.091,033,981.27
2025-12-31-98.980.101,029,544.65
2025-09-30-81.000.491,028,226.98
2025-06-30-109.090.263,001,852,660.20
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-112026-09-16陈寒6444.33
2022-10-262026-09-16张蕊142114.63
2022-06-082026-09-16江文军156117.27
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