淳厚稳荣一年定开债发起(015263)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 淳厚稳荣一年定开债发起(015263) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

淳厚稳荣一年定开债发起(015263)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	10,398.19	45,254,553.03	40,707,265.20	196,009,282.63
利息合计	714.66	580,206.92	9,985.87	41,865.17
其中：存款利息收入	61.86	269,759.25	5,458.30	41,865.17
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	652.80	310,447.67	4,527.57	-
投资收益合计	6,017.53	98,174,529.50	79,162,518.57	158,858,704.04
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,017.53	97,595,801.80	78,583,790.87	142,351,342.75
资产支持证券投资收益	-	578,727.70	578,727.70	16,507,361.29
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,666.00	-53,500,183.39	-38,465,239.24	37,108,713.42
其他收入	-	-	-	-
费用	2,057.01	12,200,063.61	11,823,828.60	24,663,669.83
管理人报酬	1,538.21	4,802,331.13	4,527,123.00	9,216,286.33
基金托管费	512.77	1,600,777.08	1,509,041.03	3,072,095.50
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	5,581,901.21	5,581,901.21	11,834,540.70
其中：卖出回购金融资产支出	-	5,581,901.21	5,581,901.21	11,834,540.70
其他费用	-	115,891.65	107,860.15	216,599.96
利润总额	8,341.18	33,054,489.42	28,883,436.60	171,345,612.80

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年