首页 > 基金> 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C(015265)
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中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C

(015265)
净值：
1.0528
日增长率：
0.10%
累计净值：1.0528 2026-08-12
  • 净值走势
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C(015265)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-121.05280.10%
2026-08-111.0517-0.29%
2026-08-101.05480.38%
2026-08-071.05080.40%
2026-08-061.0466-0.05%
2026-08-051.04710.64%
2026-08-041.04040.18%
2026-08-031.0385-0.51%
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基金情况

基金全称 中泰星汇优选平衡三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 中泰证券(上海)资管
基金经理 田宏伟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.40亿元 份额规模 0.3687亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.40%
最近一月 -0.12%
最近三月 -4.13%
最近六月 0.00%
最近一年 3.43%
最近两年 21.52%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000333美的集团31,600.002,386,748.004.51
600519贵州茅台800.00948,392.001.79
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业3,335,140.006.31100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-306.31-5.8952,864,182.86
2026-03-3110.42-6.6343,005,476.95
2025-12-3111.74-8.4452,147,591.06
2025-09-307.40-10.7956,589,132.79
2025-06-3012.30-8.53113,350,208.40
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-08-02-田宏伟14745.28
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