首页 > 基金> 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C(015265)
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中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C

(015265)
净值：
1.0709
日增长率：
-0.66%
累计净值：1.0709 2026-02-05
  • 净值走势
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C(015265)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-051.0709-0.66%
2026-02-041.07800.72%
2026-02-031.07031.25%
2026-02-021.0571-2.95%
2026-01-301.0892-2.23%
2026-01-291.11401.11%
2026-01-281.10181.34%
2026-01-271.08720.23%
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基金情况

基金全称 中泰星汇优选平衡三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 中泰证券(上海)资管
基金经理 田宏伟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.30亿元 份额规模 0.2924亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.68%
最近一月 1.45%
最近三月 3.39%
最近六月 0.00%
最近一年 14.36%
最近两年 25.72%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000333美的集团32,300.002,524,245.004.84
600519贵州茅台1,300.001,790,334.003.43
601899紫金矿业28,100.00968,607.001.86
603993洛阳钼业41,900.00838,000.001.61
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业4,314,579.008.2770.49
采矿业1,806,607.003.4629.51
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-3111.74-8.4452,147,591.06
2025-09-307.40-10.7956,589,132.79
2025-06-3012.30-8.53113,350,208.40
2025-03-318.16-7.11123,874,750.58
2024-12-318.754.252.48129,578,277.93
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-08-02-田宏伟12867.09
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