首页 > 基金> 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C(015265)
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中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C

(015265)
净值：
0.9919
日增长率：
-0.53%
累计净值：0.9919 2026-11-12
  • 净值走势
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C(015265)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-120.9919-0.53%
2026-11-110.9972-0.24%
2026-11-100.9996-0.04%
2026-11-091.00000.20%
2026-11-060.9980-0.60%
2026-11-051.00400.67%
2026-11-040.99731.81%
2026-11-030.9796-0.09%
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基金情况

基金全称 中泰星汇优选平衡三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 中泰证券(上海)资管
基金经理 田宏伟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.36亿元 份额规模 0.3535亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.61%
最近一月 -1.75%
最近三月 -5.61%
最近六月 0.00%
最近一年 -5.94%
最近两年 6.52%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600919江苏银行164,700.002,038,986.003.98
000333美的集团15,500.001,241,550.002.43
600519贵州茅台900.001,132,758.002.21
601939建设银行71,100.00786,366.001.54
601398工商银行60,400.00500,112.000.98
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业3,325,464.006.5058.34
制造业2,374,308.004.6441.66
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-3011.13-8.0751,190,962.81
2026-06-306.31-5.8952,864,182.86
2026-03-3110.42-6.6343,005,476.95
2025-12-3111.74-8.4452,147,591.06
2025-09-307.40-10.7956,589,132.79
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-08-02-田宏伟1567-0.81
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