中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C(015265)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
12,978,129.73 |
9,135,692.01 |
9,542,394.20 |
1,902,323.89 |
| 利息合计 |
46,064.79 |
26,867.02 |
28,890.41 |
16,535.57 |
| 其中：存款利息收入 |
46,064.79 |
26,867.02 |
28,890.41 |
16,535.57 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
15,864,808.01 |
6,837,327.35 |
-6,168,274.61 |
-7,826,554.44 |
| 其中：股票投资收益 |
95,313.48 |
9,630.75 |
-906,278.94 |
-872,447.18 |
| 基金投资收益 |
15,006,608.80 |
6,320,069.61 |
-6,862,306.73 |
-7,862,745.27 |
| 债券投资收益 |
-6,230.45 |
-6,230.45 |
97,287.93 |
42,394.69 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
769,116.18 |
513,857.44 |
1,503,023.13 |
866,243.32 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-2,932,890.22 |
2,271,474.94 |
15,681,765.00 |
9,712,331.86 |
| 其他收入 |
147.15 |
22.70 |
13.40 |
10.90 |
| 费用 |
1,295,037.75 |
813,352.22 |
1,783,532.46 |
944,357.76 |
| 管理人报酬 |
743,223.24 |
486,104.22 |
1,101,454.16 |
581,139.97 |
| 基金托管费 |
188,999.87 |
123,765.61 |
283,058.14 |
148,970.83 |
| 销售服务费 |
174,881.22 |
114,723.55 |
259,020.16 |
134,683.84 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
140,000.00 |
69,424.36 |
140,000.00 |
79,563.12 |
| 利润总额 |
11,683,091.98 |
8,322,339.79 |
7,758,861.74 |
957,966.13 |
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