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招商瑞联1年持有混合C(015269)
招商瑞联1年持有混合C
(015269)
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累计净值：1.0967
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.0967 | 0.02% |
| 2026-02-05 | 1.0965 | -0.11% |
| 2026-02-04 | 1.0977 | 0.24% |
| 2026-02-03 | 1.0951 | 0.33% |
| 2026-02-02 | 1.0915 | -0.87% |
| 2026-01-30 | 1.1011 | -0.30% |
| 2026-01-29 | 1.1044 | 0.14% |
| 2026-01-28 | 1.1029 | 0.41% |
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基金全称
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招商瑞联1年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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林澍 罗丽思
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.11亿元
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份额规模
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0.1035亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.40%
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最近一月
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0.52%
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最近三月
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1.70%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.11%
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最近两年
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13.69%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 5,200.00 | 355,680.00 | 0.77 |
| 601233 | 桐昆股份 | 16,700.00 | 287,407.00 | 0.62 |
| 300737 | 科顺股份 | 51,000.00 | 280,500.00 | 0.61 |
| 002064 | 华峰化学 | 25,400.00 | 279,400.00 | 0.60 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 8,700.00 | 273,441.00 | 0.59 |
| 00700 | 腾讯控股 | 422.00 | 228,314.15 | 0.49 |
| 600801 | 华新建材 | 9,300.00 | 228,222.00 | 0.49 |
| 002714 | 牧原股份 | 4,500.00 | 227,610.00 | 0.49 |
| 000683 | 博源化工 | 30,000.00 | 223,200.00 | 0.48 |
| 00966 | 中国太平 | 13,000.00 | 219,455.36 | 0.47 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,523,639.00 | 7.62 | 66.98 |
| 金融业 | 820,001.00 | 1.77 | 15.59 |
| 采矿业 | 505,694.00 | 1.09 | 9.61 |
| 农、林、牧、渔业 | 227,610.00 | 0.49 | 4.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 183,915.00 | 0.40 | 3.50 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 14.99 | 80.40 | 4.86 | 46,218,863.20 |
| 2025-09-30 | 25.38 | 80.54 | 0.69 | 46,404,025.31 |
| 2025-06-30 | 19.67 | 76.81 | 1.21 | 53,759,655.05 |
| 2025-03-31 | 20.35 | 57.78 | 6.26 | 50,473,556.67 |
| 2024-12-31 | 27.36 | 87.43 | 1.70 | 56,564,933.33 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-21 | - | 罗丽思 | 383 | 7.31 |
| 2023-07-27 | - | 林澍 | 927 | 7.73 |
| 2022-08-02 | 2024-05-08 | 郭敏 | 645 | 2.17 |
| 2022-08-02 | 2025-01-21 | 李毅 | 903 | 2.20 |
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