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招商瑞联1年持有混合C(015269)
招商瑞联1年持有混合C
(015269)
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累计净值：1.0646
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.0646 | -0.09% |
| 2026-11-12 | 1.0656 | -0.26% |
| 2026-11-11 | 1.0684 | -0.18% |
| 2026-11-10 | 1.0703 | -0.06% |
| 2026-11-09 | 1.0709 | -0.10% |
| 2026-11-06 | 1.0720 | -0.22% |
| 2026-11-05 | 1.0744 | 0.12% |
| 2026-11-04 | 1.0731 | 0.07% |
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基金全称
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招商瑞联1年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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林澍 罗丽思
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.09亿元
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份额规模
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0.0802亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.69%
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最近一月
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-0.84%
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最近三月
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-1.62%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-2.30%
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最近两年
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3.73%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601328 | 交通银行 | 80,100.00 | 620,775.00 | 1.38 |
| 601009 | 南京银行 | 22,500.00 | 269,550.00 | 0.60 |
| 000776 | 广发证券 | 13,400.00 | 266,392.00 | 0.59 |
| 002891 | 中宠股份 | 9,200.00 | 255,116.00 | 0.57 |
| 601658 | 邮储银行 | 43,000.00 | 234,780.00 | 0.52 |
| 688012 | 中微公司 | 627.00 | 199,730.85 | 0.44 |
| 06886 | 华泰证券 | 13,400.00 | 191,637.11 | 0.43 |
| 601939 | 建设银行 | 16,700.00 | 184,702.00 | 0.41 |
| 00081 | 中国海外宏洋集团 | 67,000.00 | 181,457.11 | 0.40 |
| 300498 | 温氏股份 | 11,900.00 | 179,928.00 | 0.40 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 2,205,541.00 | 4.89 | 50.77 |
| 制造业 | 1,688,499.85 | 3.75 | 38.87 |
| 农、林、牧、渔业 | 179,928.00 | 0.40 | 4.14 |
| 房地产业 | 136,172.00 | 0.30 | 3.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 133,872.00 | 0.30 | 3.08 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 10.77 | 89.98 | 3.35 | 45,070,968.77 |
| 2026-06-30 | 14.00 | 78.13 | 8.13 | 48,297,450.37 |
| 2026-03-31 | 13.42 | 73.12 | 3.29 | 49,121,559.61 |
| 2025-12-31 | 14.99 | 80.40 | 4.86 | 46,218,863.20 |
| 2025-09-30 | 25.38 | 80.54 | 0.69 | 46,404,025.31 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-21 | - | 罗丽思 | 663 | 4.17 |
| 2023-07-27 | - | 林澍 | 1207 | 4.58 |
| 2022-08-02 | 2024-05-08 | 郭敏 | 645 | 2.17 |
| 2022-08-02 | 2025-01-21 | 李毅 | 903 | 2.20 |
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