招商瑞联1年持有混合C(015269)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
225,366.48 |
1,168,367.74 |
537,324.60 |
-156,490.97 |
| 本期利润 |
-31,998.18 |
929,412.00 |
370,841.06 |
1,581,975.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.06 |
0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.30 |
5.84 |
1.91 |
3.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.36 |
6.01 |
1.94 |
3.48 |
| 期末可供分配利润 |
739,121.65 |
857,861.64 |
630,678.66 |
419,384.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.08 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
10,096,663.60 |
11,206,024.87 |
15,900,165.92 |
24,137,912.06 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.08 |
1.04 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.90 |
8.29 |
4.13 |
2.15 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
