基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A(015270) |
净值：
1.0965
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日增长率：
0.91%
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累计净值：1.0965 | 2026-05-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,500.00 | 602,550.00 | 0.25 |
| 600114 | 东睦股份 | 16,000.00 | 444,160.00 | 0.18 |
| 002050 | 三花智控 | 10,000.00 | 425,300.00 | 0.18 |
| 600487 | 亨通光电 | 5,000.00 | 263,300.00 | 0.11 |
| 002605 | 姚记科技 | 10,000.00 | 203,600.00 | 0.08 |
| 603383 | 顶点软件 | 3,600.00 | 103,140.00 | 0.04 |
| 00939 | 建设银行 | 10,000.00 | 74,079.51 | 0.03 |
| 01398 | 工商银行 | 10,000.00 | 60,570.37 | 0.03 |
| 300408 | 三环集团 | 1,000.00 | 52,850.00 | 0.02 |
| 002475 | 立讯精密 | 800.00 | 39,408.00 | 0.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,827,568.00 | 0.76 | 85.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 306,740.00 | 0.13 | 14.37 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 0.94 | 5.13 | 2.72 | 241,049,142.53 |
| 2025-12-31 | 0.97 | 4.97 | 5.04 | 237,685,215.27 |
| 2025-09-30 | 1.03 | 5.01 | 0.49 | 231,494,642.80 |
| 2025-06-30 | 0.85 | 5.04 | 0.20 | 214,721,752.57 |
| 2025-03-31 | 0.90 | 5.12 | 0.71 | 210,516,534.11 |
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