基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A(015270) |
净值：
1.0512
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日增长率：
-0.39%
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累计净值：1.0512 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300570 | 太辰光 | 7,800.00 | 1,924,338.00 | 0.72 |
| 600522 | 中天科技 | 20,000.00 | 1,213,600.00 | 0.46 |
| 300502 | 新易盛 | 1,960.00 | 1,189,720.00 | 0.45 |
| 603179 | 新泉股份 | 21,220.00 | 1,053,573.00 | 0.40 |
| 688010 | 福光股份 | 21,037.00 | 1,023,029.31 | 0.38 |
| 603083 | 剑桥科技 | 4,000.00 | 1,019,480.00 | 0.38 |
| 688256 | 寒武纪 | 600.00 | 957,330.00 | 0.36 |
| 688596 | 正帆科技 | 10,173.00 | 804,277.38 | 0.30 |
| 000700 | 模塑科技 | 53,000.00 | 782,280.00 | 0.29 |
| 300548 | 长芯博创 | 2,800.00 | 778,400.00 | 0.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,738,479.33 | 6.66 | 93.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,331,350.00 | 0.50 | 6.98 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 7.21 | 4.87 | 1.58 | 266,343,839.73 |
| 2026-03-31 | 0.94 | 5.13 | 2.72 | 241,049,142.53 |
| 2025-12-31 | 0.97 | 4.97 | 5.04 | 237,685,215.27 |
| 2025-09-30 | 1.03 | 5.01 | 0.49 | 231,494,642.80 |
| 2025-06-30 | 0.85 | 5.04 | 0.20 | 214,721,752.57 |
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