南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A(015270)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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资产负债表

利润分配表

基金公告

南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A(015270)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	20,557,448.05	23,889,352.85	5,747,441.22	15,113,696.82
利息合计	8,468.09	6,607.46	3,062.13	12,233.10
其中：存款利息收入	8,468.09	6,607.46	3,062.13	12,233.10
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	13,720,725.08	5,172,834.68	1,068,957.44	6,984,529.82
其中：股票投资收益	-175,999.97	221,498.89	196,472.60	-102,339.23
基金投资收益	13,209,518.65	2,501,997.45	156,529.72	6,643,590.69
债券投资收益	78,400.85	117,848.39	59,510.26	47,930.63
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	608,805.55	2,331,489.95	656,444.86	395,347.73
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,750,785.96	18,695,813.33	4,668,958.45	8,116,528.72
其他收入	77,468.92	14,097.38	6,463.20	405.18
费用	944,056.60	1,818,191.04	889,366.32	608,449.07
管理人报酬	645,693.79	1,339,914.63	657,878.67	374,558.00
基金托管费	176,446.21	314,938.62	154,340.15	73,587.70
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,684.92	-	-	6,274.36
其中：卖出回购金融资产支出	2,684.92	-	-	6,274.36
其他费用	78,621.54	153,639.16	76,673.84	131,695.88
利润总额	19,613,391.45	22,071,161.81	4,858,074.90	14,505,247.75

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