基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时恒益稳健一年持有期混合A(015272) |
净值：
1.2422
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日增长率：
-0.53%
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累计净值：1.2422 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 80,000.00 | 1,977,808.00 | 1.14 |
| 603268 | *ST松发 | 16,300.00 | 1,828,860.00 | 1.06 |
| 01088 | 中国神华 | 34,000.00 | 1,384,536.24 | 0.80 |
| 000408 | 藏格矿业 | 17,200.00 | 1,363,444.00 | 0.79 |
| 301392 | 汇成真空 | 12,200.00 | 1,297,104.00 | 0.75 |
| 600388 | 龙净环保 | 67,700.00 | 1,204,383.00 | 0.69 |
| 002812 | 恩捷股份 | 14,600.00 | 989,588.00 | 0.57 |
| 600887 | 伊利股份 | 33,800.00 | 890,630.00 | 0.51 |
| 000792 | 盐湖股份 | 23,700.00 | 876,900.00 | 0.51 |
| 00857 | 中国石油股份 | 92,000.00 | 873,237.55 | 0.50 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 8.38 | 47.24 | 8.62 | 173,343,946.29 |
| 2025-12-31 | 18.53 | 39.98 | 5.98 | 229,839,696.26 |
| 2025-09-30 | 22.50 | 53.03 | 3.81 | 231,096,724.28 |
| 2025-06-30 | 21.21 | 66.04 | 3.03 | 192,283,902.47 |
| 2025-03-31 | 13.89 | 51.83 | 3.36 | 187,261,792.30 |
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