基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时恒益稳健一年持有混合A(015272) |
净值：
1.2010
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日增长率：
0.40%
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累计净值：1.2010 | 2026-02-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 9,500.00 | 5,139,773.41 | 2.24 |
| 000408 | 藏格矿业 | 60,000.00 | 5,064,000.00 | 2.20 |
| 02899 | 紫金矿业 | 154,000.00 | 4,960,159.08 | 2.16 |
| 601211 | 国泰海通 | 178,000.00 | 3,657,900.00 | 1.59 |
| 601318 | 中国平安 | 49,500.00 | 3,385,800.00 | 1.47 |
| 601688 | 华泰证券 | 130,800.00 | 3,085,572.00 | 1.34 |
| 600309 | 万华化学 | 32,800.00 | 2,515,104.00 | 1.09 |
| 601233 | 桐昆股份 | 140,800.00 | 2,423,168.00 | 1.05 |
| 000830 | 鲁西化工 | 144,200.00 | 2,389,394.00 | 1.04 |
| 02628 | 中国人寿 | 61,000.00 | 1,508,539.98 | 0.66 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,245,340.00 | 7.50 | 60.00 |
| 金融业 | 10,129,272.00 | 4.41 | 35.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,368,495.00 | 0.60 | 4.76 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 18.53 | 39.98 | 5.98 | 229,839,696.26 |
| 2025-09-30 | 22.50 | 53.03 | 3.81 | 231,096,724.28 |
| 2025-06-30 | 21.21 | 66.04 | 3.03 | 192,283,902.47 |
| 2025-03-31 | 13.89 | 51.83 | 3.36 | 187,261,792.30 |
| 2024-12-31 | 12.60 | 74.84 | 2.59 | 50,385,270.93 |
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