基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时恒益稳健一年持有期混合A(015272) |
净值：
1.2288
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日增长率：
-0.21%
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累计净值：1.2288 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002463 | 沪电股份 | 25,900.00 | 3,957,520.00 | 1.36 |
| 002916 | 深南电路 | 8,400.00 | 3,846,360.00 | 1.32 |
| 300567 | 精测电子 | 11,200.00 | 3,557,120.00 | 1.22 |
| 688630 | 芯碁微装 | 6,118.00 | 3,361,168.02 | 1.15 |
| 603268 | 松发股份 | 20,300.00 | 2,827,384.00 | 0.97 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,100.00 | 2,667,000.00 | 0.92 |
| 002281 | 光迅科技 | 10,300.00 | 2,646,482.00 | 0.91 |
| 688059 | 华锐精密 | 10,444.00 | 2,085,771.24 | 0.72 |
| 002371 | 北方华创 | 2,100.00 | 1,857,576.00 | 0.64 |
| 300408 | 三环集团 | 11,000.00 | 1,835,900.00 | 0.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 42,716,731.27 | 14.67 | 96.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,444,316.00 | 0.50 | 3.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 16.21 | 39.72 | 5.02 | 291,148,078.77 |
| 2026-03-31 | 8.38 | 47.24 | 8.62 | 173,343,946.29 |
| 2025-12-31 | 18.53 | 39.98 | 5.98 | 229,839,696.26 |
| 2025-09-30 | 22.50 | 53.03 | 3.81 | 231,096,724.28 |
| 2025-06-30 | 21.21 | 66.04 | 3.03 | 192,283,902.47 |
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