博时恒益稳健一年持有期混合A(015272)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,410,753.30 |
1,973,733.46 |
248,881.37 |
-824,917.02 |
| 本期利润 |
13,713,892.87 |
6,133,168.95 |
2,792,586.14 |
1,356,096.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.04 |
0.07 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.12 |
4.02 |
6.49 |
2.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.72 |
3.07 |
7.17 |
2.99 |
| 期末可供分配利润 |
19,284,659.51 |
8,802,818.23 |
1,515,788.74 |
531,430.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.06 |
0.05 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
188,496,297.96 |
166,027,795.41 |
35,398,697.37 |
39,552,404.99 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.14 |
1.10 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.82 |
13.69 |
10.30 |
6.00 |
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