首页 > 基金> 圆信永丰兴益三个月定开债A(015284)
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圆信永丰兴益三个月定开债A

(015284)
净值：
1.0303
日增长率：
0.04%
累计净值：1.0924 2026-05-13
  • 净值走势
圆信永丰兴益三个月定开债A(015284)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.03030.04%
2026-05-121.02990.00%
2026-05-111.02990.04%
2026-05-081.0295-0.03%
2026-05-071.02980.00%
2026-05-061.02980.00%
2026-04-301.02980.04%
2026-04-291.0294-0.01%
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基金情况

基金全称 圆信永丰兴益三个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 圆信永丰基金
基金经理 刘莎莎 黄世旺
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.00亿元 份额规模 4.8733亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.14%
最近三月 0.75%
最近六月 0.00%
最近一年 1.77%
最近两年 5.14%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-143.542.38500,466,457.70
2025-12-31-94.200.74507,433,853.71
2025-09-30-97.063.1656,282,400.26
2025-06-30-95.974.2151,730,743.22
2025-03-31-106.963.6551,261,204.81
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-05-黄世旺1611.32
2022-09-15-刘莎莎13389.50
2023-12-262025-12-05许燕7105.42
2022-09-242023-11-15康芳华4172.10
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