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首页 > 基金> 圆信永丰兴益三个月定开债A(015284)
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圆信永丰兴益三个月定开债A

(015284)
净值：
1.0283
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0813 2025-12-26
  • 净值走势
圆信永丰兴益三个月定开债A(015284)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-261.02830.00%
2025-12-251.02830.05%
2025-12-241.02780.02%
2025-12-231.02760.01%
2025-12-221.0275-0.01%
2025-12-191.02760.04%
2025-12-181.02720.07%
2025-12-171.02650.02%
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基金情况

基金全称 圆信永丰兴益三个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 圆信永丰基金
基金经理 刘莎莎 黄世旺
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.56亿元 份额规模 0.5509亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.20%
最近三月 0.71%
最近六月 0.00%
最近一年 1.27%
最近两年 5.42%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-97.063.1656,282,400.26
2025-06-30-95.974.2151,730,743.22
2025-03-31-106.963.6551,261,204.81
2024-12-31-124.870.20100,305,805.54
2024-09-30-83.052.10469,466,874.81
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-05-黄世旺250.23
2022-09-15-刘莎莎12028.33
2023-12-262025-12-05许燕7105.42
2022-09-242023-11-15康芳华4172.10
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