圆信永丰兴益三个月定开债A(015284)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,186,305.18 |
3,000,344.20 |
1,528,047.87 |
17,405,445.89 |
| 本期利润 |
6,734,132.97 |
1,503,565.77 |
131,679.22 |
16,815,994.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.34 |
1.12 |
0.20 |
3.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.35 |
1.27 |
0.81 |
4.11 |
| 期末可供分配利润 |
16,210,810.28 |
14,100,414.02 |
1,205,601.52 |
1,553,143.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
503,544,084.60 |
507,433,778.85 |
51,730,743.22 |
100,305,805.54 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.82 |
8.36 |
7.87 |
7.00 |
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