基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银产业转型一年持有混合A(015285) |
净值：
0.7706
|
日增长率：
-0.39%
|
累计净值：0.7706 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 92,600.00 | 50,099,265.03 | 7.89 |
| 300750 | 宁德时代 | 101,100.00 | 37,129,986.00 | 5.85 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 2,228,850.00 | 35,906,773.50 | 5.65 |
| 00175 | 吉利汽车 | 1,839,000.00 | 29,732,286.28 | 4.68 |
| 000425 | 徐工机械 | 2,446,800.00 | 28,333,944.00 | 4.46 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 159,800.00 | 27,091,596.16 | 4.27 |
| 603129 | 春风动力 | 93,300.00 | 26,000,844.00 | 4.09 |
| 03800 | 协鑫科技 | 26,740,000.00 | 25,601,228.97 | 4.03 |
| 02208 | 金风科技 | 1,994,200.00 | 24,154,109.75 | 3.80 |
| 00981 | 中芯国际 | 361,940.00 | 23,357,822.87 | 3.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 262,064,229.93 | 41.26 | 78.39 |
| 金融业 | 38,211,691.00 | 6.02 | 11.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,999,609.37 | 5.20 | 9.87 |
| 采矿业 | 878,904.72 | 0.14 | 0.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 110,218.33 | 0.02 | 0.03 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.67 | - | 7.07 | 635,088,400.12 |
| 2025-09-30 | 89.93 | - | 12.28 | 705,258,032.79 |
| 2025-06-30 | 89.20 | - | 11.56 | 585,571,115.73 |
| 2025-03-31 | 91.17 | - | 9.67 | 595,861,936.21 |
| 2024-12-31 | 89.90 | - | 10.20 | 588,980,400.36 |
微信公众号
证券之星APP
