基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银产业转型一年持有混合A(015285) |
净值：
0.4782
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日增长率：
-3.59%
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累计净值：0.4782 | 2026-11-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 557,120.00 | 29,005,434.94 | 7.36 |
| 002371 | 北方华创 | 37,300.00 | 22,975,681.00 | 5.83 |
| 300750 | 宁德时代 | 74,400.00 | 21,658,584.00 | 5.49 |
| 688825 | 长鑫科技 | 377,409.00 | 20,678,239.11 | 5.24 |
| 00100 | MINIMAX-W | 77,300.00 | 16,602,237.67 | 4.21 |
| 000039 | 中集集团 | 1,860,600.00 | 16,001,160.00 | 4.06 |
| 688200 | 华峰测控 | 41,407.00 | 15,486,218.00 | 3.93 |
| 688037 | 芯源微 | 46,572.00 | 15,241,618.44 | 3.87 |
| 300567 | 精测电子 | 77,300.00 | 14,225,519.00 | 3.61 |
| 688012 | 中微公司 | 43,369.00 | 13,815,194.95 | 3.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 286,230,224.56 | 72.59 | 94.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,952,744.75 | 4.55 | 5.90 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 170,100.08 | 0.04 | 0.06 |
| 采矿业 | 44,655.71 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.75 | - | 7.49 | 394,307,697.78 |
| 2026-06-30 | 77.28 | - | 23.82 | 453,947,156.46 |
| 2026-03-31 | 77.50 | - | 27.14 | 573,879,896.78 |
| 2025-12-31 | 91.67 | - | 7.07 | 635,088,400.12 |
| 2025-09-30 | 89.93 | - | 12.28 | 705,258,032.79 |
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