国投瑞银产业转型一年持有混合A(015285)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国投瑞银产业转型一年持有混合A(015285)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	207,463,287.35	45,812,400.68	-136,036,751.12	-194,678,764.54
利息合计	244,020.32	116,739.90	160,920.59	72,813.42
其中：存款利息收入	243,637.78	116,739.90	159,455.86	71,348.69
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	382.54	-	1,464.73	1,464.73
投资收益合计	163,567,128.12	5,145,507.71	-513,800,232.00	-101,638,193.43
其中：股票投资收益	158,320,125.58	1,836,620.91	-527,552,237.15	-113,614,884.24
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	226,847.97	189,596.98
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,247,002.54	3,308,886.80	13,525,157.18	11,787,093.83
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	43,652,138.91	40,550,153.07	377,602,560.29	-93,113,384.53
其他收入	-	-	-	-
费用	9,350,597.76	4,380,488.20	9,817,373.08	5,431,930.41
管理人报酬	7,482,179.37	3,496,916.97	7,838,347.71	4,320,757.41
基金托管费	1,247,029.84	582,819.44	1,306,391.21	720,126.20
销售服务费	415,272.31	199,461.91	476,608.56	268,525.74
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	206,114.87	101,289.88	196,019.72	122,515.18
利润总额	198,112,689.59	41,431,912.48	-145,854,124.20	-200,110,694.95

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