基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金元顺安产业臻选混合C(015292) |
净值：
1.1359
|
日增长率：
1.14%
|
累计净值：1.1359 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002466 | 天齐锂业 | 77,212.00 | 4,276,000.56 | 5.11 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 65,020.00 | 4,089,107.80 | 4.89 |
| 600773 | 西藏城投 | 208,700.00 | 2,585,793.00 | 3.09 |
| 002415 | 海康威视 | 84,700.00 | 2,527,448.00 | 3.02 |
| 000155 | 川能动力 | 214,660.00 | 2,500,789.00 | 2.99 |
| 603501 | 豪威集团 | 19,800.00 | 2,492,820.00 | 2.98 |
| 002594 | 比亚迪 | 25,471.00 | 2,489,026.12 | 2.98 |
| 000762 | 西藏矿业 | 83,700.00 | 2,198,799.00 | 2.63 |
| 000792 | 盐湖股份 | 60,100.00 | 1,692,416.00 | 2.02 |
| 002738 | 中矿资源 | 11,600.00 | 911,180.00 | 1.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,091,523.85 | 46.73 | 57.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,734,869.25 | 16.42 | 20.28 |
| 采矿业 | 3,533,469.00 | 4.22 | 5.22 |
| 房地产业 | 3,362,197.00 | 4.02 | 4.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,008,245.00 | 3.60 | 4.44 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,001,246.00 | 1.20 | 1.48 |
| 批发和零售业 | 955,796.00 | 1.14 | 1.41 |
| 金融业 | 832,162.00 | 0.99 | 1.23 |
| 建筑业 | 491,064.00 | 0.59 | 0.73 |
| 教育 | 433,699.00 | 0.52 | 0.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 430,305.92 | 0.51 | 0.64 |
| 文化、体育和娱乐业 | 426,682.00 | 0.51 | 0.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 419,985.00 | 0.50 | 0.62 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 80.96 | 6.01 | 4.78 | 83,645,087.03 |
| 2025-09-30 | 80.10 | 5.29 | 4.55 | 70,521,959.20 |
| 2025-06-30 | 77.67 | 5.57 | 5.23 | 57,724,073.65 |
| 2025-03-31 | 80.18 | 6.53 | 14.44 | 59,701,812.34 |
| 2024-12-31 | 80.93 | 6.15 | 5.62 | 64,172,680.82 |
微信公众号
证券之星APP
