金元顺安产业臻选混合C(015292)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

金元顺安产业臻选混合C(015292)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	4,411,717.96	-86,306,616.30	-97,265,415.82
利息合计	44,245.15	59,203.05	33,794.76
其中：存款利息收入	7,471.70	51,966.65	33,794.76
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	36,773.45	7,236.40	-
投资收益合计	3,210,408.99	-82,685,190.03	-93,158,053.02
其中：股票投资收益	2,959,252.43	-83,595,538.68	-93,886,557.62
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	18,195.96	114,485.40	84,118.63
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	232,960.60	795,863.25	644,385.97
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	1,149,210.25	-4,383,058.73	-4,815,312.14
其他收入	7,853.57	702,429.41	674,154.58
费用	483,087.48	1,715,186.51	1,109,831.93
管理人报酬	296,783.40	1,039,345.60	678,091.58
基金托管费	59,356.65	207,869.09	135,618.33
销售服务费	66,150.78	236,676.22	156,706.21
交易费用	-	-	-
利息支出	68.17	56,265.16	51,673.52
其中：卖出回购金融资产支出	68.17	56,265.16	51,673.52
其他费用	60,727.34	175,030.32	87,742.29
利润总额	3,928,630.48	-88,021,802.81	-98,375,247.75

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